ORDIN nr. 436 din 27 martie 2001

Ministerul Finanţelor Publice anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna aprilie 2001, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii (lei)

D1 05.07.2001 3 aprilie 2001 4 aprilie 2001 5 iulie 2001 92 888.660.000.000

D2 11.04.2002 10 aprilie 2001 12 aprilie 2001 11 aprilie 2002 364 800.000.000.000

D3 11.10.2001 10 aprilie 2001 12 aprilie 2001 11 octombrie 2001 182 921.340.000.000

D4 19.07.2001 17 aprilie 2001 19 aprilie 2001 19 iulie 2001 91 1.500.000.000.000

D5 18.10.2001 17 aprilie 2001 19 aprilie 2001 18 octombrie 2001 182 991.900.000.000

D6 26.07.2001 24 aprilie 2001 26 aprilie 2001 26 iulie 2001 91 800.000.000.000

D7 25.10.2001 24 aprilie 2001 26 aprilie 2001 25 octombrie 2001 182 615.090.000.000

Ministerul Finanţelor Publice îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul prezentat mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ----------- şi

360

r

y = --- ,

P

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont menţionate mai sus nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a trezoreriei statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

-------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2001

Ministrul finanţelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin