HOTĂRÂRE nr. 74 din 12 septembrie 2023 privind contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2022

SENATUL ROMÂNIEI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2022

(sume alocate din activități finanțate de la bugetul de stat)

Cod 21 Capitol: 51.01

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Plăti

efectuate

%

INIȚIALE

DEFINITIVE

A

B

C

D

E

F = E*100/D

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (I+II)

5001

228.019.000

220.009.000

215.164.001

97,80

CHELTUIELI CURENTE

5001.01

199.400.000

209.063.000

204.375.476

97,76

I. AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5101

227.819.000

210.881.000

206.236.538

97,80

01. CHELTUIELI CURENTE

(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

199.200.000

199.935.000

196.106.037

98,08

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

167.000.000

167.000.000

165.663.240

99,20

Cheltuieli salariale în bani

10.01

162.550.000

163.315.000

162.043.055

99,22

Salarii de bază

10.01.01

97.300.000

95.340.000

94.971.921

99,61

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

7.900.000

8.387.000

8.240.077

98,25

Alte sporuri

10.01.06

150.000

121.000

113.664

93,94

Drepturi de delegare

10.01.13

51.000.000

50.708.000

50.112.179

98,82

Indemnizație de hrană

10.01.17

2.500.000

2.598.000

2.541.014

97,81

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

3.700.000

6.161.000

6.064.200

98,43

Cheltuieli salariale în natură

10.02

1.950.000

1.145.000

1.122.265

98,01

Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa

10.02.04

50.000

100.000

88.415

88,42

Tichete de vacantă

10.02.06

1.900.000

1.045.000

1.033.850

98,93

Contributii

10.03

2.500.000

2.540.000

2.497.920

98,34

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0

2.000

1.138

56,90

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0

1.000

27

2,70

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

0

1.000

358

35,80

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

10.03.04

0

1.000

13

1,30

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

0

1.000

55

5,50

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

2.500.000

2.534.000

2.496.329

98,51

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

24.000.000

24.711.000

22.673.656

91,76

Bunuri si servicii

20.01

9.235.000

9.734.000

8.583.089

88,18

Furnituri de birou

20.01.01

150.000

150.000

148.599

99,07

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200.000

200.000

189.347

94,67

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

3.500.000

3.500.000

3.142.819

89,79

Apă, canal și salubritate

20.01.04

500.000

572.000

485.016

84,79

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

1.700.000

2.360.000

2.113.240

89,54

Piese de schimb

20.01.06

400.000

299.000

276.220

92,38

Transport

20.01.07

14.000

14.000

10.500

75,00

Postă, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

100.000

100.000

73.425

73,43

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.400.000

2.192.000

1.813.930

82,75

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

271.000

347.000

329.993

95,10

Reparații curente

20.02

800.000

590.000

560.528

95,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

300.000

329.000

315.872

96,01

Alte obiecte de inventar

20.05.30

300.000

329.000

315.872

96,01

Deplasări, detașări, transferări

20.06

11.250.000

11.247.000

10.746.018

95,55

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.450.000

9.720.000

9.566.096

98,42

Deplasări în străinătate

20.06.02

800.000

1.527.000

1.179.922

77,27

Cărți, publicații și materiale documentare

20.11

80.000

90.000

83.094

92,33

Consultanță și expertiză

20.12

0

108.000

107.100

99,17

Pregătire profesională

20.13

50.000

2.000

1.500

75,00

Proiecția muncii

20.14

175.000

140.000

121.264

86,62

Alte cheltuieli

20.30

2.110.000

2.471.000

2.155.191

87,22

Protocol și reprezentare

20.30.02

1.200.000

1.668.000

1.399.556

83,91

Prime de asigurare non-viață

20.30.03

450.000

419.000

395.076

94,29

Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

300.000

300.000

300.000

100,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

160.000

84.000

60.559

72,09

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

4.500.000

5.381.000

4.984.913

92,64

Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65 la 51.01.69+51.01.71+51.01.72+51.01.73+ 51.01.74+51.01.75+51.01.77 la 51.01.80 la 51.01.82)

51.01

4.500.000

5.381.000

4.984.913

92,64

Transferuri către instituții publice

51.01.01

4.500.000

5.381.000

4.984.913

92,64

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04)

55

2.400.000

2.210.000

2.160.648

97,77

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)

55.02

2.400.000

2.210.000

2.160.648

97,77

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

2.400.000

2.210.000

2.160.648

97,77

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

1.300.000

633.000

623.580

98,51

Despăgubiri civile

59.17

103.000

20.000

13.540

67,70

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

600.000

613.000

610.040

99,52

Indemnizație pentru intemship

59.41

597.000

0

0

TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)

85

0

0

-658.024

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

85.01

0

0

-658.024

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor și operațiunilor financiare ale altor instituții publice

85.01.03

0

0

-653.224

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice

85.01.04

0

0

-4.800

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

28.619.000

10.946.000

10.788.525

98,56

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

28.619.000

10.946.000

10.788.525

98,56

Active fixe

71.01

9.319.000

9.832.000

9.678.084

98,43

Constructii

71.01.01

741.000

956.000

951.414

99,52

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

7.453.000

8.325.000

8.216.362

98,70

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

71.01.03

125.000

415.000

397.683

95,83

Alte active fixe

71.01.30

1.000.000

136.000

112.625

82,81

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

19.300.000

1.114.000

1.110.441

99,68

II. ASIGURARI ȘI ASISTENȚA SOCIALA

68.01

200.000

9.128.000

8.927.463

97,80

CHELTUIELI CURENTE

01

200.000

9.128.000

8.927.463

97,80

TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

200.000

9.128.000

8.927.463

97,80

Ajutoare sociale

57.02

200.000

0

0

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

200.000

0

0

Indemnizații pentru foști demnitari ai statului

57.03

0

9.128.000

8.927.463

97,80

SENATUL ROMÂNIEI

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2022

(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)

Cod 21 Capitol: 50.10

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod

indicator

Credite de angajament

Venituri

realizate/

Plăți

efectuate

%

INIȚIALE

DEFINITIVE

A

B

1

2

3

4=3/2*100

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

0001.10

849.000

1.719.000

1.848.863

107,55

I. VENITURI CURENTE

0002.10

849.000

1.719.000

1.848.863

107,55

C. VENITURI NEFISCALE

2900.10

849.000

1.719.000

1.848.863

107,55

C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

3300.10

849.000

1.719.000

1.848.863

107,55

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

3310

849.000

1.719.000

1.848.863

107,55

Venituri din prestări servicii

3310.08

849.000

1.719.000

1.848.863

107,55

Alte venituri din prestări servicii și alte activități

3310.50

-

-

-

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

5010

849.000

1.479.000

1.029.297

69,59

01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)

01

845.000

1.185.000

1.025.397

86,53

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

565.000

539.000

533.413

98,96

Cheltuieli salariale în bani

10.01

549.000

521.000

516.003

99,04

Salarii de bază

10.01.01

462.000

415.000

412.633

99,43

Sporuri pentru condiții de muncă

10.01.05

60.000

51.000

49.690

97,43

Indemnizație de hrană

10.01.17

17.000

13.000

12.541

96,47

Alte drepturi salariale în bani

10.01.30

10.000

42.000

41.139

97,95

Cheltuieli salariale în natură

10.02

6.000

6.000

5.800

96,67

Tichete de vacanță

10.02.06

6.000

6.000

5.800

96,67

Contribuții

10.03

10.000

12.000

11.610

96,75

Contribuția asiguratorie pentru muncă

10.03.07

10.000

12.000

11.610

96,75

TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

20

277.000

642.000

488.734

76,13

Bunuri și servicii

20.01

112.000

264.000

148.211

56,14

Furnituri de birou

20.01.01

1.000

1.000

1.000

100,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

1.000

7.000

5.491

78,44

Încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

100.000

243.000

134.015

55,15

Apă, canal și salubritate

20.01.04

6.000

9.000

7.024

78,04

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.000

1.000

324

32,40

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

20.01.30

2.000

3.000

357

11,90

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

2.000

10.000

-

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.000

10.000

-

0,00

Deplasări, detașări, transferări

20.06

-

2.000

950

47,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

-

2.000

950

47,50

Proiecția muncii

20.14

1.000

1.000

300

30,00

Alte cheltuieli

20.30

162.000

365.000

339.273

92,95

Reclamă și publicitate

20.30.01

-

4.000

3.873

96,83

Protocol și reprezentare

20.30.02

2.000

11.000

5.819

52,90

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

160.000

350.000

329.581

94,17

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.000

4.000

3.250

81,25

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

3.000

4.000

3.250

81,25

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)

70

4.000

294.000

3.900

1,33

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

4.000

294.000

3.900

1,33

Active fixe

71.01

4.000

294.000

3.900

1,33

Mașini, echipamente și mijloace de transport

71.01.02

4.000

4.000

3.900

97,50

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

-

290.000

-

0,00

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 35 alin. (1) lit. j) și ale art. 217 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

SORIN-MIHAI CÎMPEANU

București, 12 septembrie 2023.

Nr. 74.

-----

Se aprobă contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2022, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 și în Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2022*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2022 se comunică celor interesați.