ORDIN nr. 715/815/1.261/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale "Exploatare Sistem Zonal Prahova" - S.A.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Comerciale „Exploatare Sistem Zonal Prahova“ - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE“

Operatorul economic: Societatea Comercială „Exploatare Sistem Zonal Prahova“ - S.A.

Sediul/Adresa: municipiul Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 304

Cod unic de înregistrare: 18856244

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023

-mii lei-

INDICATORI

Nr.

rd.

PropunerI an 2023

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

46.985

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

46.950

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

35

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

46.585

1

Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care

7

46.213

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

17.556

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

572

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care

10

25.883

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

21.903

C1

ch. cu salariile

12

19.218

C2

bonusuri

13

2.685

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

3.460

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

520

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

2.202

2

Cheltuieli financiare

19

372

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

400

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

64

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care

26

336

1

Rezerve legale

27

20

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestorîmprumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

316

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

158

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

158

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

158

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

22.081

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

15.343

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

287

2

Nr.mediu de salariați total

51

269

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

6.488

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

6.151

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

174,54

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

174,54

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

991

9

Plăți restante

58

0

10

Creanțe restante

59

105

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50.266/BT din 9 martie 2023,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 63 din Legea bugetului stat pe anul 2023 nr. 368/2022, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul muncii și solidarității sociale și ministrul finanțelor emit prezentul ordin.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

----