HOTĂRÂRE nr. 270 din 22 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Rasirom", aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII

Regia Autonomă „Rasirom“

București, str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2

Cod unic de înregistrare: RO7061781

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2023

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

456.956

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

456.836

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

120

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

6

444.855

1

Cheltuieli de exploatare, din care

7

443.855

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

390.992

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

431

C.

cheltuieli cu personalul, din care

10

49.129

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

11

46.207

C1

ch. cu salariile

12

40.936

C2

bonusuri

13

5.271

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

1.978

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

944

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

3.303

2

Cheltuieli financiare

19

1.000

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

20

12.101

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

1.736

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20- Rd.21 -Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care

26

10.365

1

Rezerve legale

27

605

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)

32

9.760

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

1.152

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

5.758

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

5.758

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

4.001

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

51.328

1

Alocații de la buget

46

|alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

47

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

48

51.328

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

345

2

Nr.mediu de salariați total

51

316

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

11.656

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

10.619

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

1.446

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

974

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

511

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează

p. Ministrul finanțelor,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Directorul Serviciului Român de Informații,

Eduard Raul Hellvig

București, 22 martie 2023.

Nr. 270.

-----

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome „Rasirom“, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informații, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.