RO
HOTĂRÂRE nr. 227 din 15 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Statutory Text (3 Articles)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A.
Sediul: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, județul Constanța
Cod unic de înregistrare: RO 11087755
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023
-mii lei-
INDICATORI
Nr. rd.
Propuneri an curent 2023
0
1
2
3
4
I
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)
1
118.288,00
1
Venituri totale din exploatare, din care
2
115.200,00
a)
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare
3
b)
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare
4
2
Venituri financiare
5
3.088,00
II
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)
6
113.491,86
1
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care
7
113.438,86
A.
cheltuieli cu bunuri si servicii
8
28.287,63
B.
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
9
2.929,50
C.
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care
10
38.463,00
C0
Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)
11
34.083,63
C1
ch. cu salariile
12
27.496,46
C2
bonusuri
13
6.587,17
C3
alte cheltuieli cu personalul, din care
14
0,00
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal
15
C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete
16
3.092,01
C5
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator
17
1.287,36
D.
alte cheltuieli de exploatare
18
43.758,73
2
Cheltuieli financiare
19
53,00
III
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)
20
4.796,14
IV
1
IMPOZIT PE PROFIT CURENT
21
429,65
2
IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT
22
3
VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT
23
4
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI
24
5
ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS
25
V
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care
26
4.366,49
1
Rezerve legale
27
2
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege
28
3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți
29
4
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi
30
5
Alte repartizări prevăzute de lege
31
6
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26- (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)
32
4.366,49
7
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință
33
436,65
8
Maximum 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care
34
1.200,79
a)
- dividende cuvenite bugetului de stat
35
960,63
b)
- dividende cuvenite bugetului local
36
c)
- dividende cuvenite altor acționari
37
240,16
9
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare
38
3.165,70
VI
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
39
1.985,72
VII
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care
40
1.985,72
a)
cheltuieli materiale
41
11,90
b)
cheltuieli cu salariile
42
1.913,42
c)
cheltuieli privind prestarile de servicii
43
10,00
d)
cheltuieli cu reclama si publicitate
44
5,90
e)
alte cheltuieli
45
44,50
VIII
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care
46
112.777,50
1
Alocații de la buget
47
27.000,00
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori
48
IX
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII
49
112.777,50
X
DATE DE FUNDAMENTARE
1
Nr. de personal prognozat la finele anului
50
417
2
Nr.mediu de salariați total
51
410
3
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)
52
6.569,32
4
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)
53
5.771,48
5
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)
54
280,98
6
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
55
280,98
7
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)
56
8
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)
57
959,45
9
Plăți restante
58
10
Creanțe restante
59
13.850,00
*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează
Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin Mihai Grindeanu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
București, 15 martie 2023.
Nr. 227.
------
Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.