HOTĂRÂRE nr. 193 din 9 martie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: REGIA AUTONOMĂ „Administrația Protocolului de Stat“

Sediul/Adresa: str. Molière nr. 6-8

Cod unic de înregistrare: RO 2351555

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2023

-mii lei-

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2023

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

459024,09

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

452048,41

Venituri vanzari imobile OUG 15/2013

2 bis

0,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

Venituri financiare

5

6975,68

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

484370,16

|Cheltuieli vanzari imobile OUG 15/2013

6 bis

0,00

1

Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18) din care

7

472794,13

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

188760,24

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

13796,30

C.

cheltuieli cu personalul, din care

10

196326,00

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)

11

190650,30

C1

ch. cu salariile

12

167545,74

C2

bonusuri

13

23104,56

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

0,00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

1043,45

C5

Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator

17

4632,25

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

73911,59

2

Cheltuieli financiare

19

11576,03

III

REZULTATUL BRUT (rd.1-rd.6) (profit/pierdere)

20

-25346,07

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

7493,00

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI

24

0,00

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATELA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(RD.26=RD20-RD21-RD22+RD23-RD24- RD25), din care

26

-32839,07

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(RD32=RD26-(RD27 LA RD 31)>=0

32

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

56320,35

1

Alocații de la buget

7

4

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

56320,35

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

2073,00

2

Nr.mediu de salariați total

51

2315,00

3

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *

52

6608,66

4

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (lei/persoană)

53

5586,35

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

195,27

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetlui de stat

55

195,27

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000

57

1055,22

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

212080,03

* rd. 52 = rd 151 din anexa de fundamentare nr. 2

** rd. 53 = rd. 152 din anexa de fundamentare nr. 2

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 lit. a) și art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

București, 9 martie 2023.

Nr. 193.

-----

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.