ORDIN nr. 1.187 din 28 august 2000

Ministerul Finanţelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000, destinate finanţării şi refinantarii datoriei publice interne, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

I1 08.03.2001 5 septembrie 2000 7 septembrie 2000 8 martie 2001 182 1.344.750.000.000

I2 08.03.2001 5 septembrie 2000 11 septembrie 2000 8 martie 2001 178 1.000.000.000.000

I3 15.03.2001 12 septembrie 2000 14 septembrie 2000 15 martie 2001 182 1.954.100.000.000

I4 22.03.2001 19 septembrie 2000 21 septembrie 2000 22 martie 2001 182 2.779.810.000.000

I5 28.12.2000 26 septembrie 2000 28 septembrie 2000 28 decembrie 2000 91 500.000.000.000

I6 29.03.2001 26 septembrie 2000 28 septembrie 2000 29 martie 2001 182 1.464.300.000.000

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

P = 1-(d x r)/360

şi

y = r/P,

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice şi administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes

--------------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000

Ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998 şi ale Actului adiţional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, precum şi ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin