ORDIN nr. 1.092 din 24 iulie 2000

Ministerul Finanţelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat denumite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna august 2000, destinate pentru finanţarea şi refinantarea datoriei publice interne, astfel

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

H1 02.11.2000 31 iulie 2000 1 august 2000 2 noiembrie 2000 93 464.940.000.000

H2 25.01.2001 31 iulie 2000 1 august 2000 25 ianuarie 2001 177 1.000.000.000.000

H3 02.11.2000 1 august 2000 3 august 2000 2 noiembrie 2000 91 400.000.000.000

H4 01.02.2001 1 august 2000 3 august 2000 1 februarie 2001 182 716.930.000.000

H5 09.11.2000 8 august 2000 10 august 2000 9 noiembrie 2000 91 1.065.500.000.000

H6 08.02.2001 8 august 2000 10 august 2000 8 februarie 2001 182 1.300.000.000.000

H7 10.05.2001 8 august 2000 10 august 2000 10 mai 2001 273 700.000.000.000

H8 16.11.2000 15 august 2000 17 august 2000 16 noiembrie 2000 91 900.000.000.000

H9 15.02.2001 15 august 2000 17 august 2000 15 februarie 2001 182 1.816.320.000.000

H10 23.11.2000 22 august 2000 24 august 2000 23 noiembrie 2000 91 400.000.000.000

H11 23.08.2001 22 august 2000 24 august 2000 23 august 2001 364 796.830.000.000

H12 30.11.2000 29 august 2000 31 august 2000 30 noiembrie 2000 91 658.860.000.000

H13 01.03.2001 29 august 2000 31 august 2000 1 martie 2001 182 1.400.000.000.000

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului şi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = ----------------- şi

360

y = r/P,

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii prin debitarea contului cumpărătorului deschis la Banca Naţionala a României cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice şi administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes

--------------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna august 2000

Ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului adiţional nr. 8.013/1/23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat derulate de Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin