HOTĂRÂRE nr. 603 din 6 iulie 2000

Se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1999, care cuprinde atât la activ, cat şi la pasiv suma de 157.900.912 milioane lei, potrivit anexei nr. I.

BILANŢUL GENERAL

al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Denumirea posturilor de bilanţ Solduri la

începutul anului 1999 31 decembrie 1999

0 1 2

A. Disponibilităţi totale, din care: 13.397.481 228.823.016

I. Disponibilităţi în contul general al trezoreriei statului (anexa nr. 1) 13.321.302 28.637.303

1. Disponibilităţi în contul trezoreriei centrale 6.631.092 13.106.218

2. Disponibilităţi în contul trezoreriei statului, deschis la băncile comerciale, şi ale trezoreriilor judeţene în cont la Banca Naţională a României 6.690.210 15.531.085

II. Disponibilităţi în valută ale statului 76.179 185.713

1. Disponibilităţi în valută din credite externe guvernamentale 76.179 185.713

B. Depozite şi plasamente financiare 4.548.583 5.213.162

1. Plasamente financiare din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale 4.473.866 4.389.919

2. Plasamente financiare din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului - 708.000

3. Depozit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru creditarea construcţiilor de locuinţe conform Legii nr. 79/1992 1.091 846

4. Depozit pe termen la Banca Comercială Română - S.A. în valută 68.626 114.397

5. Credit tehnic Republica Moldova din alocaţii de la bugetul de stat 5.000 -

C. Deficite bugetare şi credite preluate de la bănci 41.937.362 79.928.563

I. Deficite ale bugetului de stat 30.687.539 44.334.392

1. Deficite ale bugetului de stat din anii precedenţi 30.687.539 30.687.538

2. Deficitul bugetului de stat din anul curent - 13.646.854

II. Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat 2.897.350 4.072.516

1. Deficite ale bugetului asigurărilor sociale de stat din anii precedenţi 2.897.350 2.772.497

2. Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent - 1.300.019

III. Credite bancare şi dobânzi preluate de stat la datoria publică pe bază de lege, 8.352.473 31.521.655

din care

1. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994, 181.961 163.796

din care, de la

- Banca Comercială Română - S.A. 78.845 70.961

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. 48.011 43.210

- Banca Agricolă - S.A. 10.408 9.367

- Bancorex - S.A. 44.347 39.913

- Bankcoop 51 46

- Credit Bank 299 299

2. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 3.374.496 3.372.778

- Banca Agricolă - S.A.

3. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 4.500.000 4.500.000

- Bancorex - S.A.

4. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997 160.969 160.969

- Banca Agricolă - S.A. 140.722 140.722

- Banca Comercială Română - S.A. 11.833 11.833

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. 1.912 1.912

- Bankcoop 5.256 5.256

- Banca Internaţională a Religiilor 1.246 1.246

5. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 şi Legii nr. 33/1998 135.047 135.047

- Banca Agricolă - S.A. 128.769 128.769

- Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. 6.278 6.278

6. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 - 2.148.385

- Banca Comercială Română - S.A. - 2.148.385

7. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 - 2.774.760

- Banca Comercială Română - S.A. - 2.774.760

8. Conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 67/1998 şi nr. 44/1999 - 4.181.867

- Bancorex - S.A. - 4.181.867

9. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 - 281.291

- Banca Comercială Română - S.A. - 281.291

10. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 - 1.026.500

- Banca Agricolă - S.A. - 1.026.500

11. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 - 1.677.855

- Bancorex - S.A. - 1.677.855

12. Conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 - 7.558.000

- Banca Comercială Română - S.A. - 3.465.911

- Bancorex - S.A. - 4.092.089

13. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 - 2.686.157

- Banca Agricolă - S.A. - 2.686.157

14. Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 (S 28/1999) - 18.166

15. Conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 39/1999, 61/2000 şi 12/2000 - 836.084

D. Creanţe ale trezoreriei statului 5.843.294 14.467.532

1. Creanţe din împrumuturi externe guvernamentale (anexa nr. 2) 2.567.834 4.599.924

2. Creanţe din finanţarea obiectivului Krivoi Rog conform Hotărârii Guvernului nr. 627/1992 şi Legii nr. 95/1993 49.056 49.055

3. Creanţe din rate de capital şi dobânzi aferente garanţiilor acordate agenţilor economici suportate din fondul de risc 2.716.550 5.606.748

4. Debitori din neplata comisioanelor şi penalităţilor datorate fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici conform legii 85.002 3.856.597

5. Creanţe din sume alocate beneficiarilor interni din fondul de dezvoltare, conform ordonanţelor Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997 165.475 248.788

6. Debitori din dobânzi de încasat 232.828 -

7. Debitori din sume de încasat reprezentând comisioane şi alte costuri aferente împrumutului pe bază de euroobligaţiuni 26.549 -

8. Debitori din neplata penalităţilor pentru neachitarea în termen a împrumuturilor externe - beneficiar AND - 18.864

9. Debitori din sume de încasat din recuperarea creanţelor externe - 87.556

E. Alte active 18.516.088 29.468.639

1. Active ale trezoreriei statului 32.398 198.991

2. Diferenţe de curs valutar şi coş valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor externe şi tragerile de la Banca Mondială 16.832.261 24.236.816

3. Diferenţe de curs valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor pe bază de obligaţii de stat în valută - 2.527.260

4. Conturi de clearing, barter şi cooperare economică (anexa nr. 3) 1.194.422 2.157.416

5. Decontări din operaţiuni în curs de derulare prin contul de clearing, barter şi cooperare economică 357.809 318.383

6. Dobânzi de plătit 95.356 29.433

7. Debitori din dobânzi datorate de I.I.R.U.C. - S.A. pentru plasamentul de 2,5 miliarde lei 3.816 314

8. Alte active 26 26

TOTAL ACTIV: 84.242.808 157.900.912

- milioane lei -

Denumirea posturilor de bilanţ înce Solduri la

putul anului 1999 31 decembrie 1999

0 1 2

A. Resurse financiare ale trezoreriei statului, din care: 10.259.442 25.698.724

1. Resurse în contul trezoreriei centrale 3.568.988 12.297.763

2. Resurse în conturile trezoreriei la băncile comerciale 4.701.304 488.957

3. Cont corespondent al trezoreriei la Banca Naţională a României - 708.000

4. Resurse în conturile trezoreriilor judeţene la Banca Naţională a României 1.989.150 12.204.004

B. Obligaţii ale statului 71.172.448 124.284.014

I. Împrumuturi interne 31.382.374 67.845.548

1. Împrumuturi pentru finanţarea deficitelor bugetare conform Legii privind datoria publică (anexa nr. 4) 23.029.901 36.323.865

2. Împrumuturi de la băncile comerciale aferente creditelor bancare şi dobânzilor preluate la datoria publică pe bază de ordonanţe ale Guvernului, total (anexa nr. 5), din care: 8.352.473 31.521.683

a) Împrumuturi pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 181.962 163.795

b) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 3.374.496 3.372.778

c) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 4.500.000 4.500.000

d) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997 160.968 160.968

e) Împrumut pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 şi Legii nr. 33/1998 135.047 135.047

f) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 - 2.148.385

g) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 - 2.774.760

h) Împrumuturi pe baza ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 67/1998 şi nr. 44/1999 - 4.181.867

i) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 - 281.291

j) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 - 1.026.500

k) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 - 1.677.855

l) Împrumuturi pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 - 7.558.000

m) Împrumuturi pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999 - 2.686.157

n) Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.411/1999 - 18.196

o) Împrumuturi pe baza Ordinului ministrului finanţelor nr. 409/2000 - 836.084

II. Împrumuturi temporare pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat - total, din care pentru: 13.298.385 17.719.371

1. Finanţarea deficitului bugetului de stat, total 10.401.035 13.646.854

- din anul precedent 10.401.035 -

- din anul curent - 13.646.854

2. Finanţarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat, total 2.897.350 4.072.517

- din anul precedent 2.897.350 2.772.497

- din anul curent - 1.300.020

III. Împrumuturi externe (anexa nr. 6) 26.491.689 38.719.095

1. Împrumuturi externe pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe şi împrumuturi externe pentru sporirea rezervelor valutare 16.330.971 19.884.022

2. Împrumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investiţii, modernizări şi retehnologizări prioritare 2.125.977 3.312.240

3. Împrumuturi externe pentru reforme sectoriale 1.823.760 3.266.012

4. Împrumut din transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Germaniei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 2.292.381 3.289.572

5. Împrumut pe bază de euroobligaţiuni în mărci germane pentru creşterea rezervei valutare a statului şi pentru finanţarea deficitului bugetar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 27/1997 3.918.600 5.623.200

6. Împrumut PSAL B.I.R.D. şi FESAL B.I.R.D. pentru finanţarea deficitului bugetar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 - 3.344.049

C. Rezultatul execuţiei bugetului trezoreriei statului 937.231 936.849

D. Alte pasive 1.873.687 6.981.325

1. Pasive ale trezoreriei statului 32.398 198.991

2. Creditori privind operaţiunile de împrumuturi externe şi creditori din sume de mandat 10.031 51.930

3. Obligaţiuni de stat lansate, vândute şi încasate, aflate la populaţie pentru acoperirea deficitului bugetar pe anul 1992, seriile A şi B 26 26

4. Creditori din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică 231 231

5. Diferenţe de curs din operaţiuni de clearing, barter şi cooperare economică 1.339.204 2.264.773

6. Creditori din dobânzi de plătit la disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei 95.356 -

7. Creditori din dobânzi conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 - Credit Bank - 76

8. Venituri de realizat din dobânzi 321.647 3.937.330

9. Dobânzi şi penalităţi de încasat din credite externe 51.482 463.301

10. Operaţiuni în curs de decontare cu trezoreriile judeţene 258 41.910

11. Majorări de întârziere de încasat aferente operaţiunilor de clearing 23.054 22.757

TOTAL PASIV: 84.242.808 157.900.912

Se aprobă contul de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999, potrivit anexei nr. II, care cuprinde la venituri suma de 4.094.940 milioane lei şi la cheltuieli suma de 4.095.322 milioane lei, rezultând o diferenţa în suma de 381,9 milioane lei, care s-a acoperit din disponibilităţile înregistrate în anii precedenti, în suma de 937.341 milioane lei.

SITUAŢIA

disponibilităţilor în contul general al trezoreriei statului

la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt. Denumirea disponibilităţilor Total

0 1 2

Total disponibilităţi, 28.637.303

din care

I. Disponibilităţi din fonduri speciale aprobate pe bază de lege 6.617.917

a) Disponibil din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap 29.898

b) Disponibil din sume repartizate din Fondul special al drumurilor publice 1

c) Disponibil din Fondul special de susţinere a învăţământului de stat 156.098

d) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei şi a altor unităţi vamale 37.694

e) Disponibil din Fondul special pentru protejarea asiguraţilor 51.445

f) Disponibil din Fondul special pentru sănătate 90.263

g) Disponibil din Fondul special al drumurilor publice 212.020

h) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic 43.928

i) Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj 632.561

j) Disponibil din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj pentru efectuarea de cheltuieli 10.695

k) Disponibil din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic 3.435

l) Disponibil pentru efectuarea cheltuielilor din Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap 297

m) Disponibil din Fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate 2.560.682

n) Disponibil din fondul de rezervă constituit conform Legii nr. 145/1997 914.280

o) Fond special pentru dezvoltarea şi promovarea turismului 53.944

p) Disponibil din Fondul special al aviaţiei civile 94.765

q) Disponibil al Casei de Asigurări de Sănătate 58.076

r) Disponibil din depozit din Fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei 1.650.434

s) Disponibil din Fondul naţional de solidaritate 14.350

t) Disponibil pentru efectuarea de cheltuieli din Fondul naţional de solidaritate 2.000

u) Disponibil din Fondul special pentru susţinerea învăţământului de stat pentru efectuarea de cheltuieli 1.051

II. Disponibilităţi din certificate de trezorerie în contul trezoreriei centrale 2.838.123

a) Certificate de trezorerie de la populaţie pentru finanţarea deficitului bugetului de stat 2.620.950

b) Certificate de depozit 217.173

III. Disponibilităţi ale trezoreriei centrale 13.106.218

a) Disponibil din împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetului de stat 5.686.670

b) Disponibil din depozite ale persoanelor juridice la trezoreria centrală 1.150.403

c) Disponibil din sumele rambursate şi dobânzile încasate la depozitul constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni conform Legii nr. 79/1992 2.002

d) Disponibil din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziţia Guvernului conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 15/1997 şi nr. 59/1997 168.781

e) Disponibil din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale 18.110

f) Disponibil din dobânzi bancare la plasamente financiare 908.504

g) Disponibil din rambursarea de către beneficiarii interni în contul împrumutului B.I.R.D. RO 3363/91 pentru importuri critice şi asistenţă tehnică 156.747

h) Disponibil din sume preluate de Banca Naţională a României din contul general al trezoreriei statului, aferente ratelor scadente la împrumutul B.I.R.D. RO 3363/91 (18.669)

i) Disponibil din sumele încasate din recuperarea creanţelor externe (anexa nr. 1.1) 63.299

j) Disponibil din operaţiunile de clearing, barter şi cooperare economică 2.001

k) Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agenţilor economici conform Legii nr. 7/1992 100

l) Disponibil din sume virate din iniţiativa Băncii Naţionale a României în contul general al trezoreriei statului 106

m) Disponibil din ajutoare economice externe nerambursabile conform hotărârilor Guvernului nr. 470/1992 şi nr. 794/1997 (anexa nr. 1.2) 46.169

n) Disponibil din Fondul de risc pentru garanţii acordate agenţilor economici (anexa nr. 1.3) 32.242

o) Disponibil din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A. - A.I.D. pentru import soia conform Hotărârii Guvernului nr. 45/1993 28.166

p) Disponibil din împrumutul extern B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier 7.976

q) Disponibil din sume de mandat conform Hotărârii Guvernului nr. 806/1994 89

r) Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane la împrumutul B.E.R.D. 282/1995 0

s) Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane de angajament la împrumutul B.E.R.D. 282/1995 7.570

t) Disponibil din rambursări de dobânzi şi comisioane de angajament la împrumutul B.E.R.D. 090/1994 0

u) Disponibil din cedări la rezerva valutară împrumut B.E.R.D. 090/1994 1

v) Disponibil din comisionul de risc constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 - Valea Jiului 273

w) Disponibil în depozit al trezoreriei statului (Ordonanţa Guvernului nr. 14/1998) 30

x) Disponibil din vărsăminte din privatizare conform art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 4.845.649

III. Disponibilităţi ale instituţiilor publice 3.770.012

1. Instituţii de subordonare centrală 2.797.909

a) Disponibil din fonduri speciale şi din redistribuire 208.999

b) Disponibil titulari de avansuri 4

c) Disponibil din rezervele speciale - rezervele statului 49.343

d) Disponibil din donaţii şi sponsorizări la instituţiile publice 37.814

e) Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit 405.352

f) Disponibil din sume pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 187

g) Disponibil din mijloace extrabugetare din activităţi autofinanţate 626.803

h) Disponibil din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ 62.377

i) Disponibil din cedări la rezerva valutară împrumut B.E.R.D. 090/1994 0

j) Disponibil din fond extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 496.638

k) Împrumut din disponibilităţile trezoreriei statului 25

l) Disponibil din împrumuturi externe pentru finanţarea obiectivelor aprobate 2.414

m) Disponibil din fondul de ameliorare a fondului funciar conform Legii nr. 169/1997 22.268

n) Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997 135.399

o) Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul de stat 15.657

p) Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agenţilor economici conform Legii nr. 7/1992 267

q) Disponibil din sume încasate reprezentând despăgubiri pentru pagube aduse fondului forestier conform Legii nr. 81/1993 110

r) Disponibil pentru finanţarea activităţii de bază a instituţiilor de învăţământ superior 100.178

s) Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială 25.435

t) Disponibil al instituţiei de învăţământ superior din surse externe pentru finanţarea proiectelor de reformă 168

u) Disponibil din Fondul pentru finanţarea lucrărilor agricole conform Legii nr. 165/1998 541.158

v) Disponibil din Fondul cultural naţional 229

w) Disponibil din contravaloarea medicamentelor din credit B.I.R.D. conform Hotărârii Guvernului nr. 38/1995 810

x) Disponibil din garanţii pentru Fondul de ameliorare a fondului funciar 3.623

y) Disponibil din Fondul pentru dezvoltare regională 62.300

z) Disponibil din Fondul pentru reforma economică 188

zz) Sume puse la dispoziţie de Fondul Proprietăţii de Stat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 171/1999 162

2. Instituţii de subordonare locală 972.103

a) Disponibilităţi ale bugetelor locale 770.583

- Fond de tezaur judeţean 25.385

- Fond de rulment 168.955

- Buget local 5.402

Disponibil din venituri cu destinaţie specială 188.799

Fond de rulment propriu al unităţilor administrativ-teritoriale 382.041

b) Disponibil din fonduri speciale şi de redistribuire 18.338

c) Disponibil din donaţii 297

d) Disponibil pentru construcţii de locuinţe conform Legii nr. 114/1996 162

e) Disponibil din sume de mandat şi sume în depozit 20.839

f) Disponibil din mijloace extrabugetare 141.964

g) Disponibil pentru realizarea lucrărilor de cadastru 0

h) Disponibil din fondul de la bugetul de stat pentru pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor 4

i) Disponibil al instituţiilor subvenţionate din bugetul local 2.824

j) Disponibil din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe 11.799

k) Disponibil din finanţări din alte bugete locale 100

l) Disponibil din fonduri PHARE pentru combaterea efectelor inundaţiilor 2.947

m) Disponibil din fondul de risc pentru împrumutul B.E.R.D. 569/1997 2.246

IV. Alte disponibilităţi în contul trezoreriei 2.305.033

a) Disponibilităţi aflate în casa trezoreriilor judeţene (182.538)

b) Disponibilităţi ale trezoreriilor, aflate în bancă pentru efectuarea de plăţi în numerar (1.271)

c) Disponibilităţi tranzitorii aflate în casa trezoreriilor judeţene (15.183)

d) Disponibil din sume încasate pentru ASIROM 89

e) Disponibil din vânzarea acţiunilor în cadrul privatizării 813

f) Disponibil din dividende încasate de la societăţile comerciale 58

g) Disponibil încasări din cesiune acţiuni manageri 20

h) Disponibil din vânzări de acţiuni pe piaţa de capital 30

i) Disponibil din garanţii primite pentru privatizare 164

j) Disponibil din Fondul la dispoziţia Guvernului constituit din vărsăminte din privatizare 45.740

k) Disponibil din restructurare-lichidare 3.852

l) Disponibil al unităţilor furnizoare de energie electrică, termică, gaze naturale şi produse petroliere 173.523

m) Disponibil al agenţilor economici 2.154.159

n) Disponibil din subvenţii şi transferuri 93.565

o) Disponibil al medicilor de familie 27.974

p) Cont corespondent al trezoreriei 3.848

q) Decontări cu Banca Naţională a României din operaţiuni iniţiate 296

r) Decontări tranzitorii 742

s) Sumă reprezentând diferenţă faţă de soldul transmis de Banca Naţională a României, localizată la soldul contului raportat de Trezoreria judeţeană Brăila*) (848)

----------

Notă *) Suma eronat înregistrată în data de 13 decembrie 1999 de Banca Naţionala a României - Brăila şi regularizata de Banca Naţionala a României în data de 7 ianuarie 2000.

Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează

---------------

p. Ministrul finanţelor,

Sebastian Vladescu,

secretar de stat

CONTUL DE EXECUŢIE

al sumelor rezultate din recuperarea creanţelor externe

preluate în contul statului, la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Suma

1. Venituri, total, din care: 139.564

- încasări creanţe Argentina 36

- încasări creanţe Bangladesh 3.054

- încasări creanţe Peru 98.360

- încasări creanţe Zambia 38.114

2. Cheltuieli, total, din care: 96.708

a) Achitarea contravalorii diferenţei de curs valutar la dobânda aferentă datoriei publice către Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 1.855

b) Achitarea contravalorii dobânzii aferente datoriei publice către Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 51.327

c) Achitarea contravalorii dobânzii şi comisionului de angajament, aferentă datoriei publice către Germania - împrumut pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii 113

d) Achitarea către Banca de Import-Export a României - Eximbank - S.A. a cotei de 25% din contravaloarea creanţelor externe recuperate din acţiuni de comerţ exterior şi cooperare economică internaţională, conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 43.413

3. Sold curent 42.856

4. Sold din anul precedent 20.443

5. Total disponibilităţi 63.299

CONTUL DE EXECUŢIE

al ajutoarelor externe nerambursabile gestionate de Ministerul

Finanţelor în baza hotărârilor Guvernului nr. 470/1992

şi nr. 794/1997, la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Suma

0 1 2

I VENITURI - TOTAL 36.639

din care

1. Ajutor primit din partea Statelor Unite ale Americii: 1.258

a) Contravaloarea în lei a porumbului (inclusiv dobânzi) livrat de Statele Unite ale Americii în cadrul ajutorului destinat pentru finanţarea programelor stabilite de organizaţiile internaţionale abilitate în acest scop 644

b) Contravaloarea în lei a produselor livrate la beneficiari interni 614

2. Ajutor Comunitatea Economică Europeană şi PHARE: 16.147

a) Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E.-PHARE şi livrate la intern, cu destinaţia finanţării reparaţiilor la sistemul de încălzire termică la şcoli ajutătoare şi de handicapaţi 22

b) Contravaloarea în lei a produselor transmise de C.E.E.-PHARE livrate la intern, rămasă la dispoziţia Guvernului României 9.676

c) Contravaloarea în lei a produselor (grâu, piese de schimb, materiale consumabile) transmise de C.E.E.-PHARE în anul 1991; destinaţia de utilizare se stabileşte de părţi 6.449

3. Ajutor E.E.C. - Franţa Contravaloarea în lei a grâului importat conform Licenţei I/3/8 nr. 305894/1993 19.234

II CHELTUIELI - TOTAL, 37.082

din care

Plăţi din ajutorul acordat de ţările europene pentru finanţarea programelor sau proiectelor stabilite în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 754/1994, nr. 649/1996, nr. 192/1997, nr. 760/1997, nr. 132/1999şi nr. 581/1999 37.082

III Sold curent (443)

IV Sold din anul precedent 46.612

V Total disponibilităţi 46.169

CONTUL DE EXECUŢIE

al fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici,

la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Suma

0 1 2

I. VENITURI CURENTE - TOTAL, 2.908.854

din care

1. Veniturile fondului de risc din garanţii interne acordate agenţilor economici - total, 3.788

din care

a) încasări din comisioane şi penalizări virate de beneficiarii împrumuturilor interne garantate de stat 570

b) dobânda 3.218

2. Veniturile fondului de risc din garanţii externe acordate agenţilor economici - total, din care: 93.452

a) încasări din comisioane şi penalizări virate de beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat 88.106

b) dobânda 498

c) încasări din comisioane şi penalizări conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 4.848

3. Sume încasate de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc 2.758.216

4. Sume recuperate de la agenţii economici în contul garanţiilor executate din fondul de risc - total: 53.398

- ASTRA VAGOANE Arad 2.462

- CONTRASIMEX - S.A. 225

- ARCASROM - S.A. 2.788

- LETEA Bacău 200

- AZOCHIM Piatra-Neamţ 158

- ROMAN Braşov 9.281

- IND. LAPTE Harghita 100

- OCRIM ROMÂNIA 3.741

- POBAC Bacău 4.589

- RATMIL 29.854

II. CHELTUIELI REPREZENTÂND GARANŢII EXECUTATE DIN FONDUL DE RISC ÎN CONTUL AGENŢILOR ECONOMICI - TOTAL: 2.904.087

- RENEL 1.015.777

- ASTRA VAGOANE Arad 130.592

- POMICOLA TRAIAN 6.045

- CONTRASIMEX - S.A. 272.175

- EXIMPAN - S.R.L. Bucureşti 27.209

- OLTPLAST - S.A. 23.398

- ARCASROM - S.A. 113.033

- TOMISTONE - S.R.L. 37.936

- CHIMCOMPLEX Oneşti 112.189

- WTC - CCIB 237.964

- LETEA Bacău 47.424

- SIDEX Galaţi 69.135

- AZOCHIM Piatra-Neamţ 109.377

- RULMENŢI Bârlad 33.024

- RULMENŢI Braşov 33.627

- ROMAN Braşov 32.398

- COMBINATUL SIDERURGIC Reşiţa 111.121

- IND. LAPTE Harghita 39.264

- OCRIM ROMÂNIA 58.155

- IFET Arad 608

- OLTCHIM Râmnicu Vâlcea 108.449

- RAIF Bucureşti 39.643

- MOLDOPLAST Iaşi 20.995

- TRACTORUL Braşov 14.230

- NOVATEX Piteşti 65.796

- POBAC Bacău 44.837

- RATMIL 12.849

- GES Scăeni 80.327

- S.N. PASTEUR - R.A. 6.510

III. SOLD CURENT 4.767

IV. SOLD DIN ANUL PRECEDENT 27.475

V. TOTAL DISPONIBILITĂŢI 32.242

SITUAŢIA

privind beneficiarii din împrumuturi externe guvernamentale

la data de 31 decembrie 1999

Nr. crt. Explicaţii Felul valutei Total

Valută Milioane lei

0 1 2 3 4

I. Beneficiarii din împrumuturi externe guvernamentale - total, din care: 4.155.486

USD 292.650.768,85

DEM 14.354.906,45

EUR 8.019.367,74

a) Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru importuri critice şi asistenţă tehnică USD 57.625.234,11 1.051.949

b) Împrumut B.I.R.D. RO 3486/1992 pentru fermieri şi întreprinderi private USD 85.262.824,91 117.401

c) Împrumut SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 de ajustare structurală USD 18.799.847,01 343.191

d) Împrumut B.E.I. RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni şi Rovinari 250.051

EUR 6.570.059,70 120.436

DEM 13.830.005,95 129.615

e) Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier USD 81.299.841,99 1.484.129

f) Împrumut B.E.R.D. RO 090/1994 Piaţa de gros USD 21.758.425,61 397.200

g) Împrumut B.E.R.D. 282/1995 Utilităţi municipale USD 20.381.606,22 342.747

h) Împrumut B.E.I. GLOBAL APEX 168.819

DEM 524.900,50 4.919

USD 7.522.989,00 137.332

EUR 1.449.308,04 26.567

II. Dobânzi neachitate la scadenţă de către beneficiarii împrumuturilor externe guvernamentale 150.428

USD 7.720.746,50

DEM 491.871,17

EUR 220.000,00

III. Penalizări neîncasate de la beneficiarii împrumuturilor externe guvernamentale USD 3.126,31 294.009

TOTAL: 4.599.924

USD 300.374.641,66

DEM 14.846.777,62

EUR 8.239.367,74

SITUAŢIA

privind soldurile conturilor de clearing, barter şi cooperare

economică la data de 31 decembrie 1999

Nr. crt. Explicaţii Felul valutei Suma - valută - Suma - milioane lei -

0 1 2 3 4

I. Creanţe ale României asupra altor state, rezultate din acorduri guvernamentale - Total 2.205.368

Albania Rbl 12.338.630,33 432

U.S.D. 300.421,44 5.484

Algeria U.S.D. 841.166,27 15.356

Bangladesh U.S.D. 3.288.652,34 60.034

Bulgaria Rbl 19.607.396,32 685

Coreea Rbl 16.951.250,91 593

U.S.D. 491.471,67 8.972

Cuba Rbl 96.152.406,30 3.365

China SFR 334.806,21 3.824

Egipt Estg 214.292,53 6.316

Grecia U.S.D. 216.732,35 3.956

India Rs 8.574.007,03 1.689

Irak U.S.D. 83.085,95 1.517

Iran U.S.D. 5.151.870,49 94.047

Mozambic U.S.D. 5.743.350,47 104.845

Siria U.S.D. 102.901.519,62 1.878.467

Sudan Estg 535.609,23 15.786

II. Obligaţii ale României către alte state, rezultate din acorduri guvernamentale - Total 47.952

Bulgaria U.S.D. 1.512.186,52 27.605

Cehia Rbl 6.144.718,70 215

Costa Rica U.S.D. 391.955,74 7.155

Mongolia Rbl 138.785,57 5

Pakistan U.S.D. 189.599,53 3.461

Polonia U.S.D. 517.085,91 9.439

Rusia Rbl 2.058.334,98 72

III. Soldul conturilor de clearing, barter şi cooperare economică (I-II) 2.157.416

SITUAŢIA

privind împrumuturile interne pentru finanţarea şi refinantarea

deficitului bugetului de stat, la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Denumirea împrumutului Sold la începutul anului Rulaje 1999 Sold la 31 decembrie 1999

Împrumuturi primite Rambursări

Împrumuturi interne pentru finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare, din care: 23.029.902 2.629.956.542 91.929.681 33.796.605*)

Împrumuturi din contravaloarea în lei a creditelor externe guvernamentale 4.466.691 33.964 111.364 4.389.291

Împrumut pe bază de obligaţiuni de stat, seriile A şi B, vândute populaţiei, conform Legii nr. 114/1992 şi Contr. agent nr. 5.882/1993 26 - - 26

Împrumuturi de stat pe bază de certificate de trezorerie 15.012.511 70.857.516 68.932.071 16.937.956

Împrumuturi de stat pe bază de obligaţiuni de tezaur exprimate în valută cu dobândă 3.522.196 1.901.232 3.113.488 2.309.940

Diferenţe de curs valutar nefavorabile din reevaluarea împrumuturilor pe bază de obligaţiuni de stat în valută - 2.527.260.159 - 2.527.260.159

Împrumuturi de stat pe bază de certificate de depozit cu dobândă vândute populaţiei conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.731/1998(seria 1999 PF5) 28.479 - 28.479 -

Împrumuturi de stat pe bază de certificate de trezorerie vândute populaţiei - 9.997.953 7.159.830 2.838.123

Sume restituite din contul general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlurilor scadente - 15.200.654 7.879.385 7.321.269

Împrumuturi acordate de Banca Naţională a României conform art. 29 din Legea nr. 101/1998 - 4.705.064 4.705.064 -

----------

Notă *) Cuprinde suma de 2.502.000.000 mii lei, reprezentând finanţarea deficitului bugetului de stat din depozitul în lei constituit din contravaloarea în lei a împrumutului extern pe bază de euroobligatiuni în DEM, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 27/1997.

SITUAŢIA

privind împrumuturile interne pe bază de legi speciale

la data de 31 decembrie 1999

valută (dolari S.U.A.), lei = milioane

Denumirea împrumutului Sold la începutul anului Sumă în lei Rulaje 1999 Sold la 31 decembrie 1999 Sumă în valută Sumă în lei

Împrumuturi Sumă în valută primite Sumă în lei Rambursări Sumă în lei

0 1 2 3 4 5 6

Împrumuturi aprobate pe bază de legi speciale 8.352.473 530.062.602,6 23.207.321 38.110 530.062.602,6 31.521.684

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 181.962 30 18.196 163.796

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat de la Banca Agricolă - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1997 3.374.496 - 1.718 3.372.778

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat de la Bancorex - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997 4.500.000 - - 4.500.000

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997 160.968 - - 160.968

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/1997 135.047 - - 135.047

Împrumut corespunzător disponibilităţilor, depozitelor şi dobânzilor persoanelor fizice, transferate de la Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/1999 - 78.448.342,1 2.148.385 - 78.448.342,1 2.148.385

Împrumut corespunzător depozitelor şi dobânzilor preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 - 152.000.000,0 2.774.760 - 152.000.000,0 2.774.760

Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat la datoria publică de la Bancorex - S.A. conform ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 67/1998 şi 44/1999 - - 4.181.867 - - 4.181.867

Împrumut corespunzător disponibilităţilor, depozitelor şi dobânzilor persoanelor juridice transferate de la Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/1999 - 13.167.108,5 281.291 - 13.167.108,5 281.291

Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat la datoria publică de la Banca Agricolă - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/1999 - - 1.026.500 - - 1.026.500

Împrumut corespunzător activelor bancare neperformante preluate de stat de la Bancorex - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999 - - 1.677.855 - - 1.677.855

Împrumut corespunzător depozitelor Băncii Naţionale a României la Bancorex - S.A. preluate de stat la datoria publică de la Banca Naţională a României conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 - - 2.357.864 - - 2.357.864

Împrumut corespunzător pierderii evidenţiate în bilanţul Bancorex - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Naţională a României conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 - 95.000.000,0 1.734.225 - 95.000.000,0 1.734.225

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat de la Credit Bank conform Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 - - 18.196 18.196 - -

Împrumut corespunzător activelor bancare supuse valorificării, preluate de stat la datoria publică de la Banca Agricolă - S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/1999, total - - 2.686.157 - - 2.686.157

Împrumut corespunzător creditelor neperformante şi dobânzilor preluate de stat, total - - 18.196 - - 18.196

Împrumut corespunzător activelor bancare supuse valorificării, preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 - 178.738.731,5 3.465.911 - 178.738.731,5 3.465.911

Împrumut corespunzător activelor predate la Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare de către Banca Comercială Română - S.A., preluate de stat la datoria publică de la Banca Comercială Română - S.A. conform ordonanţelor Guvernului nr. 39/1999, nr. 61/2000 şi nr. 12/2000, total - 12.708.420,6 836.084 - 12.708.420,6 836.084

SITUAŢIA

privind împrumuturile externe guvernamentale derulate prin trezoreria

statului la data de 31 decembrie 1999

valută, lei = milioane

Nr. crt Denumire împrumut . Felul valutei Sold la începutul anului Trageri în valută Rambursări în valută Sold la 31 decembrie 1999

Suma în valută Suma în lei Suma în valută Suma în lei

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Împrumuturi externe pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe şi pentru creştere 16.330.971,0 19.884.022,0

U.S.D. 871.823,1 - 115.992,0 755.831,1

DEM 51.900,0 - - 51.900,0

EUR 395.000,0 - 190.000,0 205.000,0

ATS 385.000,0 - 265.000,0 120.000,0

CND 12.000,0 - 6.000,0 6.000,0

YENI 9.881.713,6 - 898.344,0 8.983.369,6

a) Împrumut extern primit de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe, 6.614.770,0 4.338.039,0

din care: U.S.D. 102.393,1 1.121.306,0 - 83.500,0 18.893,1 344.894,0

EUR 395.000,0 5.051.260,0 - 190.000,0 205.000,0 3.757.855,0

ATS 385.000,0 357.280,0 - 265.000,0 120.000,0 159.840,0

CND 12.000,0 84.924,0 - 6.000,0 6.000,0 75.450,0

din care

C.E.E. EUR 270.000,0 3.452.760,0 - 190.000,0 80.000,0 1.466.480,0

Elveţia U.S.D. 47.200,0 516.887,0 - 40.000,0 7.200,0 131.436,0

Norvegia U.S.D. 17.700,0 193.833,0 - 15.000,0 2.700,0 49.289,0

Suedia U.S.D. 32.993,1 361.307,0 - 25.000,0 7.993,1 145.914,0

Finlanda U.S.D. 4.500,0 49.279,0 - 3.500,0 1.000,0 18.255,0

Austria ATS 385.000,0 357.280,0 - 265.000,0 120.000,0 159.840,0

Canada CND 12.000,0 84.924,0 - 6.000,0 6.000,0 75.450,0

C.E.E. EUR 125.000,0 1.598.500,0 - - 125.000,0 2.291.375,0

b) Împrumut extern de ajustare structurală SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 U.S.D. 369.430,0 4.045.628,0 - 32.492,0 336.938,0 6.150.811,0

c) Împrumut SAL Japonia pentru ajustare structurală YENI 9.881.713,6 951.214,0 - 898.344,0 8.983.369,6 1.606.765,0

d) Împrumut extern B.I.R.D. FESAL U.S.D. 150.000,0 1.642.650,0 - - 150.000,0 2.738.250,0

DEM 51.900,0 338.959,0 - - 51.900,0 486.407,0

e) Împrumut extern B.I.R.D. SPAL, conform Ordonanţei Guvernului nr. 12/1997 U.S.D. 50.000,0 547.550,0 - - 50.000,0 912.750,0

f) Împrumut extern B.I.R.D. ASAL, conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/1997 U.S.D. 200.000,0 2.190.200,0 - - 200.000,0 3.651.000,0

2. Împrumuturi externe pentru realizarea unor proiecte de investiţii, modernizări şi retehnologizări prioritare 2.125.976,0 3.312.240,0

U.S.D. 189.836,7 10.662,8 22.364,4 178.135,1

DEM 586,7 - 61,8 524,9

EUR 3.381,7 - 355,9 3.025,8

a) Împrumut extern B.I.R.D. RO 3363/1991 pentru asistenţă tehnică şi importuri critice U.S.D. 145.581,1 1.594.258,0 - 16.823,1 128.758,0 2.350.477,0

b) Împrumut extern B.E.R.D. 090/1994 "Piaţa de gros" U.S.D. 21.850,2 239.282,0 2.594,6 2.500,0 21.944,8 400.604,0

c) Împrumut extern B.E.I. APEX GLOBAL 6590/1 pentru finanţarea unor proiecte în industrie şi servicii adiacente DEM 586,7 120.658,0 170.131,0

3.831,0 - 61,8 524,9 4.919,0

U.S.D. 6.719,3 73.582,0 - 707,3 6.012,0 109.748,0

EUR 3.381,7 43.245,0 - 355,9 3.025,8 55.464,0

d) Împrumut extern B.E.R.D. 282 "Utilităţi municipale" U.S.D. 15.686,1 171.778,0 8.068,2 2.334,0 21.420,3 391.028,0

3. Împrumuturi externe pentru reforme sectoriale 1.823.760,0 3.266.012,0

U.S.D. 149.129,4 28.382,9 11.083,8 166.428,5

DEM 15.092,6 - 2.515,4 12.577,2

EUR 7.200,0 - 1.200,0 6.000,0

a) Împrumut B.E.I./RENEL Fi 15387/1992 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni şi Rovinari DEM 15.092,6 98.570,0 - 2.515,4 12.577,2 117.873,0

EUR 7.200,0 92.074,0 - 1.200,0 6.000,0 109.986,0

b) Împrumut extern B.I.R.D. RO 3486/1992 - fermieri şi întreprinderi private U.S.D. 92.985,3 1.018.282,0 - 7.856,6 85.128,7 1.554.024,0

c) Împrumut B.I.R.D. RO 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului U.S.D. 56.144,1 614.834,0 28.382,9 3.227,2 81.299,8 1.484.129,0

4. Împrumut din transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Germaniei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 DEM 351.000,0 2.292.381,0 - - 351.000,0 3.289.572,0

5. Împrumut pe bază de euroobligaţiuni în DEM pentru creşterea rezervei valutare a statului şi pentru finanţarea deficitului bugetar DEM 600.000,0 3.918.600,0 - - 600.000,0 5.623.200,0

6. Împrumut extern PSAL B.I.R.D. nr. 44890/1999 pentru finanţarea deficitului bugetar U.S.D. - - 150.000,0 - 150.000,0 2.738.250,0

7. Împrumut extern FESAL B.I.R.D. pentru finanţarea deficitului bugetar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 YENI - - 3.387.000,0 - 3.387.000,0 605.799,0

TOTAL GENERAL: 26.491.688,0 38.719.095,0

U.S.D. 1.210.789,2 189.045,7 149.440,2 1.250.394,7

YENI 9.881.713,6 3.387.000,0 898.344,0 12.370.369,6

DEM 1.018.579,3 - 2.577,2 1.016.002,1

EUR 405.581,7 - 191.555,9 214.025,8

ATS 385.000,0 - 265.000,0 120.000,0

CND 12.000,0 - 6.000,0 6.000,0

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE

derulat prin trezoreria centrală la data de 31 decembrie 1999

Explicaţii Total plăţi Surse acoperire

Bugetul de stat Bugetul trezoreriei s tatului Alte surse

valută m ilioane lei milioane lei valută milioane lei valută milioane lei

0 1 2 3 4 5 6 7

TOTAL PLĂŢI PENTRU SERVICIUL DATORIEI PUBLICE

(I+II+III) 36.158.533 33.348.889 1.693.621 1.116.023

236.540.160,33 *U.S.D. 76.462.595,02 U.S.D. 153.023.171,13 U.S.D.

221.091.168,14 *EUR 19.397.673,91 EUR 201.617.781,01 EUR

63.341.777,94 *DEM 1.370.539,47 DEM 9.328.738,47 DEM

270.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS 265.000.000,00 ATS

6.598.522,50 CAD 598.522,50 CAD 6.000.000,00 CAD

5.720.743.044,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 4.132.741.283,65 JPY

386.936,24 CHF 386.936,24 CHF ─ CHF

24.813,04 FRF 10.302,16 FRF 14.510,88 FRF

I. DATORIA PUBLICĂ INTERNĂ TOTAL, din care: 25.307.664 25.307.664

A. Dobânzi aferente împrumuturilor privind datoria publică internă total, din care: 23.766.371 25.766.371

1. Dobânzi pentru împrumuturile privind finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare 16.098.924 16.098.924

2. Dobânzi pentru alte împrumuturi privind datoria publică internă 6.910.218 6.910.218

3. Dobânda aferentă disponibilităţilor contului general al trezoreriei statului, avansate pentru susţinerea temporară a deficitului bugetar din anul curent şi din anii precedenţi, conform Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 757.229 757.229

B. Diferenţe de curs pentru împrumuturile privind finanţarea şi refinanţarea deficitelor bugetare 1.541.293 1.541.293

II. DATORIA PUBLICĂ EXTERNĂ TOTAL (A+B), 8.055.255 5.245.611

din care: 236.540.160,33 *U.S.D 76.462.595,02 U.S.D. 153.023.171,13 U.S.D.

221.091.168,14 *EUR 19.397.673,91 EUR 201.617.781,01 EUR

63.341.777,94 *DEM 1.370.539,47 DEM 9.328.738,47 DEM

270.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS 265.000.000,00 ATS

6.598.522,50 CAD 598.522,50 CAD 6.000.000,00 CAD

5.720.743.044,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 4.132.741.283,65 JPY

386.936,24 CHF 386.936,24 CHF - CHF

24.813,04 FRF 10.302,16 FRF 14.510,88 FRF

A. Dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor externe guvernamentale - total, 2.326.230 550.740 1.692.762 82.728

din care: 83.516.989,20 *U.S.D. 76.462.595,02 U.S.D. - U.S.D.

19.693.387,13 *EUR 19.397.673,91 EUR 220.000,000 EUR

60.659.559,95 *DEM 1.370.539,47 DEM 6.646.520,48 DEM

5.209.171,25 ATS 5.209.171,25 ATS - ATS

598.522,50 CAD 598.522,50 CAD - CAD

1.746.963.524,42 JPY 1.588.001.760,77 JPY 158.961.763,65 JPY

386.936,24 CHF 386.936,24 CHF - CHF

10.302,16 FRF 10.302,16 FRF - FRF

1. Acord B.I.R.D. RO - 3363/1991 124.622 103.090 21.532

13.949,33 U.S.D. 13.949,33 U.S.D. - U.S.D.

918.400.723,42 JPY 759.438.959,77 JPY 158.961.763,65 JPY

2. Acord SAL B.I.R.D. - 3481/1992 21.233.631,19 U.S.D. 285.436 21.233.631,19 U.S.D. 285.436

3. Acord SAL JAPONIA 436.792.645,00 JPY 50.273 436.792.645,00 JPY 50.273

4. Acord B.I.R.D. - 3486/1993 pentru fermieri şi întreprinderi private 5.135.850,18 U.S.D. 70.628 5.135.850,18 U.S.D. 70.628

5. Acord B.I.R.D. - 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolier 4.306.229,46 U.S.D. 68.781 4.306.229,46 U.S.D. 68.781

6. Acord B.I.R.D. - FESAL 141.350 141.350

7.886.250,04 U.S.D. 7.886.250,04 U.S.D.

720.422,96 DEM 720.422,96 DEM

491.097,25 EUR 491.097,25 EUR

17.443.041,00 JPY 17.443.041,00 JPY

7. Acord B.I.R.D. - ASAL 177.007 94.134 82.873

10.795.277,78 *U.S.D. 5.429.311,27 *U.S.D .

150.191,99 *EUR 74.478,77 *EUR

8. Acord B.I.R.D. - SPAL 2.648.819,47 *U.S.D. 42.806 22.759 1.332.533,30 *U.S.D . 20.047

9. Acord B.E.I./RENEL Fi 15387 pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Turceni şi Rovinari 14.762 6.861 7.901

1.028.457,90 DEM 536.586,73 DEM 491.871,17 DEM

460.000,00 EUR 240.000,00 EUR 220.000,00 EUR

10. Acord B.E.I. GLOBAL APEX 10.170 10.170

417.125,73 U.S.D. 417.125,73 U.S.D.

39.220,36 DEM 39.220,36 DEM

188.321,72 EUR 188.321,72 EUR

11. Acord B.E.R.D. AC 282/199 "Utilităţi municipale" 5, 1.175.322,44 U.S.D. 19.792 1.175.322,44 U.S.D. 19.792

12. Acord B.E.R.D. 90/1994 "Piaţa de Gros" pentru funcţionarea unei pieţe integrate de legume şi fructe 1.381.149,09 U.S.D. 23.218 1.381.149,09 U.S.D. 23.218

13. Împrumut FESAL Japonia JEXIM B.E.I. 1.683 1.683

11.531.506,00 JPY 11.531.506,00 JPY

21.900,00 U.S.D. 21.900,00 U.S.D.

14. Împrumut POST ASAL 4489 RO/1999 3.000.000,00 U.S.D. 48.438 3.000.000,00 U.S.D. 48.438

15. Împrumut B.I.R.D. RO 4434/1999 122.141,50 *U.S.D. 1.864 1.864

16. Împrumut PIBL 4491 RO/1999 250.000,00 *U.S.D. 4.188 4.188

17. Împrumut pe bază de euroobligaţiuni 46.500.000,00 *DEM 388.532 388.532

18. Acord Germania, conform Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 12.285.000,00 *DEM 92.445 39.263 6.142.500,00 DEM 53.182

19. Acord Germania, conform Legii nr. 29/1994 12.149,31 DEM 113 12.149,31 DEM 113

20. Împrumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe total, din care: 237.354 237.354

- C.E.E. 11.391.097,29 EUR 171.220 11.391.097,29 EUR 171.220

- ELVEŢIA 1.531.696,20 U.S.D. 19.721 1.531.696,20 U.S.D. 19.721

- NORVEGIA 433.851,61 U.S.D. 6.398 433.851,61 U.S.D. 6.398

- FINLANDA 178.471,64 U.S.D. 2.749 178.471,64 U.S.D. 2.749

- SUEDIA 1.137.469,00 U.S.D. 17.067 1.137.469,00 U.S.D. 17.067

- CANADA 598.522,50 CAD 5.301 598.522,50 CAD 5.301

- AUSTRIA 5.209.171,25 ATS 4.657 5.209.171,25 ATS 4.657

- AUSTRIA 638.299,81 EUR 10.241 638.299,81 EUR 10.241

21. Împrumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul Finanţelor a dat delegare de competenţă - total, din care: 522.768 522.768

21.847.854,54 U.S.D. 21.847.854,54 U.S.D.

362.795.609,00 JPY 362.795.609,00 JPY

74.309,42 DEM 74.309,42 DEM

6.374.379,07 EUR 6.374.379,07 EUR

386.936,24 CHF 386.936,24 CHF

10.302,16 FRF 10.302,16 FRF

B. Rambursări de rate scadente aferente împrumuturilor externe guvernamentale total, 5.729.025 4.694.871 859 1.033.295

din care: 153.023.171,13 U.S.D. 153.023.171,13 U.S.D

209.397.781,01 EUR 209.397.781,01 EUR

2.682.217,99 DEM 2.682.217,99 DEM

265.000.000,00 ATS 265.000.000,00 ATS

6.000.000,00 CAD 6.000.000,00 CAD

3.973.779.520,00 JPY 3.973.779.520,00 JPY

14.510,88 FRF 14.510,88 FRF

1. Împrumutul pentru retehnologizarea centralelor electrice de la Cernavodă Acord B.E.I./RENEL Fi 15387 37.411 37.411

2.515.434,00 DEM 2.515.434,00 DEM

1.200.000,00 EUR 1.200.000,00 EUR

2. Împrumut B.I.R.D. RO 3363/1991 2.422.722.306,00 JPY 266.966 230.718 2.422.722.306,00 JPY 36.248

3. Acord B.I.R.D. - 3723/1994 pentru reabilitarea sectorului petrolifer 3.227.255,51 U.S.D. 54.450 3.227.255,51 U.S.D. 54.450

4. Împrumut B.E.R.D. 282/Utilităţi municipale 2.334.000,00 U.S.D. 39.126 2.334.000,00 U.S.D. 39.126

5. Împrumut B.E.I. APEX GLOBAL 17.852 17.852

707.290,00 U.S.D. 707.290,00 U.S.D.

355.967,26 EUR 355.967,26 EUR

61.753,00 DEM 61.753,00 DEM

6. Împrumut B.I.R.D. 3481/1992 SAL 32.491.513,95 U.S.D. 439.949 426.111 32.491.513,95 U.S.D. 13.838

7. Împrumut SAL JAPONIA 898.344.000,00 JPY 103.857 100.302 898.344.000,00 JPY 3.555

8. Împrumut 3486/92 Fermieri 7.856.673,59 U.S.D. 108.768 859 7.856.673,59 U.S.D. 107.909

9. Acord B.E.R.D. 990/1994 " Piaţa de gros", pentru funcţionarea unei pieţe integrate de legume şi fructe 2.500.000,00 U.S.D. 42.021 2.500.000,00 U.S.D. 42.021

10. Împrumuturi externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe total, din

care: 4.013.383 3.937.740 75.643

- CANADA 6.000.000,00 CAD 54.690 51.026 6.000.000,00 CAD 3.664

- AUSTRIA 265.000.000,00 ATS 316.203 309.347 265.000.000,00 ATS 6.856

- FINLANDA 3.500.000,00 U.S.D. 52.895 51.490 3.500.000,00 U.S.D. 1.405

- C.E.E. 190.000.000,00 EUR 2.516.550 2.468.632 190.000.000,00 EUR 47.918

- ELVEŢIA 40.000.000,00 U.S.D. 480.240 472.360 40.000.000,00 U.S.D. 7.880

- NORVEGIA 15.000.000,00 U.S.D. 221.880 218.910 15.000.000,00 U.S.D. 2.970

- SUEDIA 25.000.000,00 U.S.D. 370.925 365.975 25.000.000,00 U.S.D. 4.950

11. Împrumuturi externe (B.E.I., B.E.R.D., B.I.R.D.) pentru care Ministerul Finanţelor a dat delegare de competenţă - total, din

care: 605.242 605.242

20.406.438,08 U.S.D. 20.406.438,08 U.S.D.

14.510,88 FRF 14.510,88 FRF

9.841.813,75 EUR 9.841.813,75 EUR

105.030,99 DEM 105.030,99 DEM

652.713.214,00 JPY 652.713.214,00 JPY

II. CHELTUIELI OCAZIONATE DE EMISIUNEA ŞI PLASAREA TITLURILOR DE STAT ŞI DE RISCUL GARANŢIILOR DATE DE STAT ÎN CONDIŢIILE LEGII 2.795.614 2.795.614

1. Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat 36.898 36.898

2. Cheltuieli ocazionate de riscul garanţiilor date de stat 2.758.716 2.758.716

CONTUL DE EXECUTIE

al bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului la data de 31 decembrie 1999

- milioane lei -

Nr. crt. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor Prevederi Realizări Diferenţe

(+/-) (%)

0 1 2 3 4 5

I. VENITURI - TOTAL,

din care: 3.993.201 4.094.939 101.738 102,5

a) Dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale, din care: 1.735.479 1.775.323 39.844 102,3

- dobânzi încasate din plasamente financiare din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe pentru finanţarea deficitului bugetar 1.680.352 1.713.424 33.072 102,0

- dobânzi încasate din plasamente financiare - Banca Agricolă - S.A. 3 3 0 100,0

- dobânzi încasate din plasamente financiare - I.I.R.U.C. - S.A. 3.377 3.377 0 100,0

- dobânzi încasate din plasament financiar - C.N.E. Cernavodă - - 0 0,0

- dobânzi încasate din plasament financiar - Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" 8 8 0 100,0

- dobânzi încasate pentru disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe, păstrat în contul general al trezoreriei statului 51.739 58.511 6.772 113,1

b) Dobânzi încasate din plasamente financiare din soldul contului general al trezoreriei statului 639.106 640.716 1.610 100,3

- dobânzi încasate din plasamente financiare efectuate prin Banca Naţională a României 16.453 16.455 2 100,0

- dobânzi încasate la disponibilităţile contului general al trezoreriei statului 620.952 620.993 41 100,0

- dobânzi încasate la împrumuturile acordate din trezoreria statului 1.701 3.268 1.567 192,1

c) Dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetar din contul general al trezoreriei statului 892.442 877.225 -15.217 98,3

- dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat, din contul general al trezoreriei statului 772.446 757.229 -15.217 98,0

- dobânzi încasate pentru finanţarea temporară a deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat 119.996 119.996 0 100,0

d) Dobânzi, comisioane şi alte venituri încasate de la beneficiari interni din derularea împrumuturilor externe guvernamentale, din care: 717.168 795.599 78.431 110,9

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 39.699 39.710 11 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - fermieri 95.334 95.401 67 100,1

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 61.600 68.782 7.182 111,7

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. 282 - "Utilităţi municipale" 8.569 19.791 11.222 231,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul GLOBAL APEX - B.E.I. 10.185 10.185 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.R.D. - "Piaţa de gros" 23.196 23.196 0 100,0

- dobânzi, comisioane încasate pentru disponibilităţile din conturile în valută păstrate la băncile comerciale 8.457 8.905 448 105,3

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate pentru împrumutul B.E.I. - Renel 15387/1991 6.861 6.861 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe încasate de la împrumuturi cu delegare de competenţă 463.267 522.768 59.501 112,8

e) Majorări de întârziere aplicate potrivit legii*) 1 (3.702) -3.703 -370.200,0

_____________ *) din care 16.131.725 mii lei reprezentând compensare plătită, rată de capital cu penalităţi reţinute în anul 1995 - împrumut B.E.I., contract FI 15387/91 R.A. RENEL.

f) Alte venituri realizate de trezoreria statului, din care: 9.005 9.778 773 108,6

- dobânzi încasate de trezoreriile locale de la băncile comerciale din păstrarea unor disponibilităţi 9.005 9.778 773 108,6

II. CHELTUIELI - TOTAL, 3.898.249 4.095.321 197.072 105,1

din care

a) Dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumuturi externe guvernamentale privind susţinerea proiectelor macroeconomice, din care: 1.630.549 1.693.621 63.072 103,9

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3363/1991 103.100 103.089 -11 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul SAL B.I.R.D. RO 3481/1992 285.436 285.436 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul SAL JAPONIA 50.273 50.273 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3486 - fermieri 70.628 70.628 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.I.R.D. RO 3723/1994 - Sector petrolier 68.781 68.782 1 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul FESAL 141.350 141.350 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul B.E.R.D. - "Piaţa de gros" 23.218 23.218 0 100,0

- dobânzi la împrumuturile externe primite de Guvern pentru echilibrarea balanţei de plăţi externe 237.400 237.354 -46 100,0

- diferenţe nefavorabile ca urmare a modificării cursului valutar oficial aferent rambursării ratelor la împrumuturile externe 860 859 -1 99,9

- dobânzi, comisioane şi alte speze plătite pentru împrumutul 282/95 - "Utilităţi municipale" 8.569 19.791 11.222 231,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. RENEL 15387/1991 6.900 6.861 -39 99,4

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul cu delegare de competenţă 470.806 522.768 51.962 111,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul B.E.I. GLOBAL APEX 10.170 10.170 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul ASAL 82.873 82.874 1 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul SPAL 20.047 20.047 0 100,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul FESAL - Japonia 1.700 1.683 -17 99,0

- dobânzi, comisioane şi alte taxe plătite pentru împrumutul POST ASAL 044/Ac. împr. 4489/99SAL - Japonia 48.438 48.438 0 100,0

b) Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului, din care: 1.810.636 1.945.125 134.489 107,4

- dobânzi la disponibilităţile Fondului de pensie suplimentară 108 108 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile Fondului pentru plata ajutorului de şomaj 205.615 205.613 -2 100,0

- dobânzi la disponibilităţile Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei 455.200 455.162 -38 100,0

- dobânzi la disponibilităţile fondului de risc din garanţii acordate agenţilor economici 3.720 3.717 -3 99,9

- dobânzi la disponibilităţile fondului de tezaur judeţean 405 405 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile 46.451 46.451 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile din contravaloarea în lei a creditului nerambursabil acordat de S.U.A. - AID 2.610 2.610 0 100,0

- dobânzi la disponibilul din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul general al trezoreriei statului 55.871 55.871 0 100,0

- dobânzi la disponibilul din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzi şi comisioane aferente la consiliile locale sau judeţene, după caz 30 30 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile privind rezervele speciale (Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale) 5.350 5.334 -16 99,7

- dobânzi la disponibilităţile din fondul de protejare a asiguraţilor, în caz de faliment al societăţilor de asigurare 3.738 3.737 -1 100,0

- dobânzi la disponibilităţile din fondul de rezervă constituit conform Legiinr. 145/1997 4.500 4.496 -4 99,9

- dobânzi pentru certificatele de depozit constituite în trezoreria statului 7.300 7.252 -48 99,3

- dobânzi la depozitele constituite la trezoreria statului 985.318 1.119.920 134.602 113,7

- dobânzi la disponibilităţile Fondului special de solidaritate socială pentru personale cu handicap 52 52 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile provenite din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat 285 285 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile conturilor deschise pe seama Fondului Proprietăţii de Stat şi a direcţiilor teritoriale ale acestuia 22.772 22.772 0 100,0

- dobânzi la disponibilităţile agenţilor economici păstrate în contul general al trezoreriei statului 11.308 11.307 -1 100,0

- dobânzi la disponibilităţile fondului naţional de solidaritate 3 3 0 100,0

c) Cheltuieli de dobânzi la împrumutul acordat de Banca Naţională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriilor statului 14.343 14.343 0 100,0

- dobânzi la împrumutul acordat de Banca Naţională a României pentru acoperirea soldului contului general al trezoreriei statului 14.343 14.343 0 100,0

d) Comisioane şi alte cheltuieli ale trezoreriei statului, din care: 97.721 97.576 -145 99,9

- taxe poştale plătite pentru serviciile poştale 3.040 3.036 -4 99,9

- comisioane plătite băncilor comerciale pentru servicii efectuate în contul trezoreriei statului 59.500 59.367 -133 99,8

- comisioane C.E.C. plătite pentru încasarea veniturilor bugetare 13.520 13.512 -8 99,9

- alte cheltuieli ale trezoreriei statului 21.661 21.661 0 100,0

e) Cheltuieli de capital pentru achiziţii de bunuri de natura mijloacelor fixe necesare activităţii trezoreriei statului (conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/1996) 345.000 344.656 -344 99,9

III. EXCEDENT/DEFICIT 94.952 (382)

IV. DISPONIBILITĂŢI DIN ANII PRECEDENŢI 937.231 937.231

V. DISPONIBILITĂŢI RĂMASE (IV + III) 1.032.183 936.849

-----------

privind aprobarea bilanţului general al trezoreriei statului şi a contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului pe anul 1999

În temeiul art. 107 din Constituţia României şi al art. 9 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.