ORDIN nr. 950/2.059/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă "T.B.R.C.M." - S.A.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A., cu acționar unic Casa Națională de Pensii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR ȘI RECUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCĂ „T.B.R.C.M.“ - S.A.

Sediul/Adresa: București, sectorul 2, Str. Latină nr. 8; punct de lucru: aleea Căuzași nr. 47

Cod unic de înregistrare: RO15619634

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2020

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

102.598

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

102.536

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

1.703

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

62

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

102.024

1

Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care

7

102.022

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

8

36.448

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

9

2.973

C.

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care

10

46.515

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

11

43.213

C1

ch. cu salariile

12

40.007

C2

bonusuri

13

3.206

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

16

2.307

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

995

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

16.086

2

Cheltuieli financiare

19

2

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

574

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

-

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

537

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care

26

37

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0)

32

37

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

-

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

18

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor acționari

37

18

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

18

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestarile de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

19.875

1

Alocații de la buget

47

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

10546

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

904

2

Nr. mediu de salariați total

51

795

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

52

4.529

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

3.933

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

127

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)

57

994

9

Plăți restante

58

10

Creanțe restante

59

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul muncii și protecției sociale și ministrul finanțelor publice emit prezentul ordin.

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

----