HOTĂRÂRE nr. 301 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Aeroporturi - București" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Compania Națională „Aeroporturi - București“ - S.A.

Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Cod unic de înregistrare 26490194

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an 2020

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

1

1.171.782,51

1

Venituri totale din exploatare, din care

2

1.151.992,08

a)

subvenții conform prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri conform prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

19.790,42

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

6

725.144,31

1

Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care

7

720.644,31

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

8

257.409,04

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

9

24.050,50

C.

cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care

10

256.441,55

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 = Rd. 12 + Rd. 13)

11

247.427,53

C1

ch. cu salariile

12

200.298,53

C2

bonusuri

13

47.129,00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

14

600,00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

15

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

16

1.590,96

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

17

6.823,06

D.

alte cheltuieli de exploatare

18

182.743,22

2

Cheltuieli financiare

19

4.500,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

20

446.638,20

IV

1

IMPOZIT PE PROFIT CURENT

21

89.784,39

2

IMPOZIT PE PROFIT AMANAT

22

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

23

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

24

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

25

V

PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care

26

356.853,81

1

Rezerve legale

27

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

28

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

29

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

30

5

Alte repartizări prevăzute de lege

31

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0)

32

356.853,81

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

33

7.460,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

34

182.156,91

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

35

145.725,52

b)

- dividende cuvenite bugetului local

36

c)

- dividende cuvenite altor actionari

37

36.431,38

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

38

174.696,90

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

39

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

40

a)

cheltuieli materiale

41

b)

cheltuieli cu salariile

42

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

43

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

44

e)

alte cheltuieli

45

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

46

815.051,77

1

Alocații de la buget, din care

47

322.391,00

alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

48

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

49

815.051,77

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

50

1.516

2

Nr. mediu de salariați total

51

1.492

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială*)

52

13.123,74

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

53

12.842,35

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)

54

772,11

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

55

772,11

7

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)

56

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = Rd. 6/Rd.1) x 1000

57

618,84

9

Plăți restante

58

0,00

10

Creanțe restante

59

4.500,00

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii și protecției sociale,

Victoria Violeta Alexandru

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

București, 9 aprilie 2020.

Nr. 301.

----

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale „Aeroporturi - București“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.