HOTĂRÂRE nr. 84 din 12 februarie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat?

Sediul/Adresa: str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: RO2351555

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2014 rectificat

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC - 2014 - rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

288972,33

1

Venituri din exploatare din care

2

281352,50

1a

vânzări imobile OUG nr. 15/2013 - OUG nr. 101/2011

2 bis

75887,72

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

0,00

2

Venituri financiare

5

7619,83

3

Venituri extraordinare

6

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

346229,54

1

Cheltuieli de exploatare, din care

8

338042,23

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

132019,17

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

26257,90

C.

cheltuieli cu personalul, din care

11

67283,00

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

50170,09

C1

ch. cu salariile

13

49186,36

C2

bonusuri

14

983,73

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

15

2456,50

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor

de personal

16

2445,13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor

organe de conducere și control, comisii și comitete

17

438,74

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile

speciale și alte obligații legale

18

14217,67

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

112482,16

2

Cheltuieli financiare

20

8187,31

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-57257,21

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

24

0,00

1

Rezerve legale

25

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

lege

26

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum

și pentru constituirea surselor necesare rambursării

ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

28

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la

Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de

bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exercițiul financiar de referință

31

0,00

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite

acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din

care

32

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 –

Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă

proprie de finanțare

35

0,00

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care

37

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

43

32842,78

1

Alocații de la buget

44

0,00

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din

anii anteriori

45

0,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

32842,78

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1979,00

2

Nr. mediu de salariați total

49

2148,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1946,39

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1908,22

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

130,98

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (cantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(Rd.7/Rd.1)x1000

54

1198,14

8

Plăți restante

55

0,00

9

Creanțe restante

56

100007,00

(la 12-11-2014, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.018 din 11 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 12 noiembrie 2014 )

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

București, 12 februarie 2014.

Nr. 84.

-------

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.