HOTĂRÂRE nr. 122 din 6 februarie 2008 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE-S.A.

Sediul/Adresa: București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - RECTIFICAT - PE ANUL 2008

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 aprobat cf. H.G. nr. 122/ 2008

Propunere Rectificare BVC 2008

Diferențe

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I.

VENITURI TOTALE

(rd.02 + 11 + 16)

1

292.405,00

302.405,00

10.000,00

103,42

1

Venituri din exploatare - total, din care

2

292.000,00

302.000,00

10.000,00

103,42

a) producția vândută

3

85.000,00

85.000,00

0,00

100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care

5

195.000,00

205.000,00

10.000,00

105,13

- subvenții, cf. prev. legale în vigoare

6

195.000,00

205.000,00

10.000,00

105,13

- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare, din care

9

12.000,00

12.000,00

0,00

100,00

2

Venituri financiare - total, din care

10

405,00

405,00

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

400,00

400,00

0,00

100,00

d) alte venituri financiare

14

5,00

5,00

0,00

100,00

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 53 + 56)

16

291.840,99

301.840,99

10.000,00

103,42

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

291.720,99

301.720,99

10.000,00

103,42

a) cheltuieli materiale

18

123.760,71

133.353,13

9.592,42

107,75

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

38.500,00

38.500,00

0,00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli privind personalul, din care

21

126.438,28

126.845,86

407,58

100,32

- salarii

22

94.724,79

94.905,60

180,81

100,19

- contracte de mandat/contract de performanță

23

36,41

173,28

136,87

475,91

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care

24

25.680,29

25.766,38

86,09

100,34

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

19.283,90

19.348,55

64,65

100,34

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

26

1.184,52

1.188,49

3,97

100,34

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

27

5.211,87

5.229,34

17,47

100,34

- alte cheltuieli cu personalul, din care

28

5.996,80

6.000,61

3,81

100,06

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 2.1. lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care

29

1.895,22

1.895,22

0,00

100,00

- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

30

- tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

1.798,57

1.802,39

3,81

100,21

- tichete de masă

33

2.303,00

2.303,00

0,00

100,00

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale

34

3.000,00

3.000,00

0,00

100,00

g) alte cheltuieli de exploatare, din care

35

22,00

22,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care

36

22,00

22,00

0,00

100,00

- cheltuieli de protocol din care

37

9,00

9,00

0,00

100,00

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate din care

39

11,00

11,00

0,00

100,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

40

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

2,00

2,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli, din care

43

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

- redevența din concesionarea bunurilor publice

45

2

Cheltuieli financiare - total, din care

46

120,00

120,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

47

40,00

40,00

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

48

80,00

80,00

0,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

564,01

564,01

0,00

100,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

90,24

90,24

0,00

100,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

52

473,77

473,77

0,00

100,00

1

Rezerve legale

53

28,20

28,20

0,00

100,00

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

55

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

180,03

180,03

0,00

100,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință

58

45,01

45,01

0,00

100,00

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societatilor/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

59

225,04

225,04

0,00

100,00

8

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

60

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

61

194.300,00

241.788,00

47.488,00

124,44

1

Surse proprii

62

3.000,00

3.000,00

0,00

100,00

2

Alocații de la buget

63

191.300,00

191.300,00

0,00

100,00

3

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

67

47.488,00

47.488,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

68

194.300,00

241.788,00

47.488,00

124,44

1

Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului

69

194.300,00

241.788,00

47.488,00

124,44

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

70

- interne

71

- externe

72

X.

REZERVE, din care

73

1

Rezerve legale

74

2

Rezerve statutare

75

3

Alte rezerve

76

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1

Venituri totale

78

292.405,00

302.405,00

10.000,00

103,42

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

291.840,99

301.840,99

10.000,00

103,42

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

5.550,00

5.550,00

0,00

100,00

4

Nr. mediu de personal total

81

5.300,00

5.300,00

0,00

100,00

5

Fond de salarii, din care

82

94.724,79

94.905,60

180,81

100,19

a) fondul de salarii aferent personalului anga- jat pe bază de contract individual de muncă

83

94.382,24

94.382,24

0,00

100,00

c) alte cheltuieli cu personalul

84

342,55

523,36

180,81

152,78

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers)

85

1.484,00

1.484,00

0,00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81) - în prețuri curente

86

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/81) - în prețuri comparate

87

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

88

745,00

745,00

0,00

100,00

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/ rd. 1) x 1000

89

998,07

998,13

0,06

100,01

10

Plăți restante - total

90

- prețuri curente

91

- prețuri comparabile

92

12

Creanțe restante - total

93

- prețuri curente

94

- prețuri comparabile

95

(la 27-08-2008, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 881 din 20 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 27 august 2008 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și al Ministerului Economiei și Finanțelor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 73 lit. l) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

Ministrul agriculturii

și dezvoltării rurale,

Dacian Cioloș

Ministrul muncii,

familiei și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei

și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 6 februarie 2008.

Nr. 122.

------