HOTĂRÂRE nr. 891 din 20 august 2008 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Conversmin" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societății Comerciale "Conversmin" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei și Finanțelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Ministerul Economiei și Finanțelor

Operatorul economic

Sediu/Adresa

Cod unic de înregistrare

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Societății Comerciale "Conversmin" - S.A.

INDICATORI

Nr.

rd.

Propunere de

rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

189.877

1.

Venituri din exploatare-total, din care

2

189.727

a) producția vândută

3

11.595

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare

aferente cifrei de afaceri, din care

5

- subvenții, cf.preved.legale în vigoare

6

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

d) producția imobilizată

8

e) alte venituri din exploatare, din care

9

178.132

- venituri din subvenții de exploatare

aferente altor venituri

9a

- alte venituri din exploatare "Programul

anual de conservare și închidere a minelor

(inclusiv TVA)

9b

178.132

2.

Venituri financiare-total, din care

10

150

a)venituri din interese de participare

11

b)venituri din alte investiții și

împrumuturi care fac parte din activele

imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

140

d) alte venituri financiare

14

10

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)

16

185.593

1. Cheltuieli de exploatare-total, din care

17

185.593

a) cheltuieli materiale

18

311

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

30

c) cheltuieli privind mărfurile

20

d) cheltuieli cu personalul, din care

21

5.700

- salarii

22

3.816

- contracte de mandat/contracte de performanță

23

283

- cheltuieli cu asigurările și protecție

socială, din care

24

1.113

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale

25

855

- cheltuieli privind contribuția de asigurări

pt. șomaj

26

36

- cheltuieli privind contribuția la asigurări

sociale de sănătate

27

222

- alte cheltuieli cu personalul, din care

28

488

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,

al.(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, din care

29

136

- tichete de creșă (cf.art.3 din Legea nr.

193/2006)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

(cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

96

- fonduri speciale aferente fondului de

salarii

32

99

- tichete de masă

33

120

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale

și necorporale

34

260

f) alte cheltuieli de exploatare, din care

35

179.292

- "Programul anual de conservare și închidere

a minelor (inclusiv TVA)"

35a

178.132

- cheltuieli cu prestații din afara societății

din care

36

1.160

- cheltuieli de protocol, din care

37

80

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol

(cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

- cheltuieli de reclamă și publicitate, din

care

39

25

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru re-

clamă și publicitate (cf.art. 2 din Legea nr.

193/2006)

40

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru

campanii de marketing, studiul pieței,promova-

rea pe piețe existente sau noi (cf.art. 2 din

Legea nr. 193/2006)

41

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

6

- alte cheltuieli, din care

43

- taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale

44

- redevența din concesionarea bunurilor

publice

45

2.

Cheltuieli financiare-total, din care

46

- cheltuieli privind dobânzile

47

- alte cheltuieli financiare

48

3.

Cheltuieli extraordinare

49

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

4.284

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

685

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

52

3.599

1.

Rezerve legale

53

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

54

3.

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

55

4.

Constituirea surselor proprii de finanțare pt.

Proiecte cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor

necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

6.

Participarea salariaților la profit în limita

a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar

realizat la nivelul agentului economic în

exercițiul financiar de referință

58

284

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local, în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților naționale,

companiilor naționale și societăților comerci-

ale cu capital integral sau majoritar de stat

59

1.800

8.

Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute

la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve

și constituie sursa proprie de finanțare

60

1.516

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

61

266

1.

Surse proprii

62

266

2.

Alocații de la buget

63

3.

Credite bancare

64

- interne

65

- externe

66

4.

Alte surse

67

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

68

266

1.

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv

cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

69

266

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru

investiții

70

- interne

71

- externe

72

VIII.

REZERVE, din care

73

1.

Rezerve legale

74

2.

Rezervele statutare

75

3.

Alte rezerve

76

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

1.

Venituri totale

78

189.877

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

185.593

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

83

4.

Număr mediu de personal total

81

83

5.

Fond de salarii, din care

82

3.816

a) fond de salarii aferent personalului

angajat pe bază de contract individual de

muncă cu durată nelimitată de timp

83

3.402

b) alte cheltuieli cu personalul

84

414

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat*

85

3.416

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu

(mii lei/pers.) (rd.78/rd.81) - în prețuri

curente

86

2.288

8.

Productivitatea muncii pe total personal

mediu (mii lei/pers.)( rd.78/rd.81) - în

prețuri comparabile

87

9.

Productivitatea muncii în unități fizice pe

total personal mediu (volumul de masa

procesată/nr. persoane)

88

115.926

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

cheltuieli totale/venituri totalex1000

(rd.16/rd.1x1000)

89

977

11.

Plăți restante - total

90

- prețuri curente

91

- prețuri comparabile (rd.95 x

indicele de creștere a prețurilor prognozate)

92

12.

Creanțe restanțe-total

93

- prețuri curente

94

- prețuri comparabile (rd.98 x

indicele de creștere a prețurilor prognozate)

95

(la 19-12-2008, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.636 din 10 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 19 decembrie 2008 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale "Conversmin" - S.A. reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât cu aprobarea ministrului economiei și finanțelor.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Conversmin" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei

și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

București, 20 august 2008.

Nr. 891.

-----------