HOTĂRÂRE nr. 651 din 22 iunie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" din subordinea Băncii Naționale a României

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" din subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" se va face de către aceasta, cu aprobarea Băncii Naționale a României.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Operatorul economic: Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României"

Sediul/Adresa: București, str. Luica nr. 198-202, sectorul 4

Cod unic de înregistrare: RO 361242

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Rectifi-

cat 2011

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

41.500

1

Venituri din exploatare, din care

2

41.000

a)

din producția vândută

3

41.000

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

2

Venituri financiare, din care

10

500

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

500

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

38.200

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

37.300

a)

cheltuieli materiale

18

23.000

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

400

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

6.098

d1

ch. cu salariile

22

4.438

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

1.300

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

960

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

40

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

280

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

20

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

360

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

89

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

271

d3.3) tichete de vacanță

33

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

6.037

h)

ch. cu serviciile pentru desfășurarea activității

de producție

37

1.600

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

165

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

25

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

50

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

10

i5) cheltuieli cu ajustări privind stocuri și

creanțe

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care

48

900

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

200

b)

alte cheltuieli financiare

50

700

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.300

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

1.500

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

1.800

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

1.800

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

180

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat (constituit în cuantum de 60%)

62

1.620

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

59.810

1

Surse proprii

65

12.100

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

47.710

a)

- interne

68

47.710

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

59.810

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

72

58.165

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

73

1.645

a)

interne

74

1.645

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care

76

1

Rezerve legale

77

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

41.500

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

38.200

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

128

4

Nr. mediu de salariați total

84

128

5

Fond de salarii, din care

85

4.438

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

86

4.432

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

2.885

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (rd.81/84)

89

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

91

263.996

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (rd.16/rd.1) x 1000

92

920

11

Plăți restante

93

a)

prețuri curente

94

b)

prețuri comparabile

95

12

Creanțe restante

96

a)

prețuri curente

97

b)

prețuri comparabile

98

(la 09-12-2011, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.177 din 25 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 09 decembrie 2011 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Băncii Naționale a României, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în cursul execuției bugetare se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Imprimeria Băncii Naționale a României" va putea efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Guvernatorul Băncii Naționale

a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

București, 22 iunie 2011.

Nr. 651.

---------