HOTĂRÂRE nr. 621 din 20 iunie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Regia Autonomă pentru Activități Nucleare

Sediul/Adresa: Drobeta-Turnu Severin

Cod unic de înregistrare: 10882752

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

833.945

1

Venituri din exploatare, din care

2

796.266

a)

din producția vândută

3

616.365

finanțarea cercetării nucleare conf. OUG 144/1999

3a

56.115

b)

din vânzarea mărfurilor

4

3.707

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

300

e)

alte venituri din exploatare

9

175.894

- venituri conform OUG 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care

10

37.679

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

729

d)

alte venituri financiare

14

36.950

3

Venituri extraordinare

15

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

831.773

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

792.126

a)

cheltuieli materiale

18

351.986

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

9.855

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

2.101

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

197.465

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

123.799

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și

alte obligații legale, din care

23

42.717

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

33.082

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

1.011

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

8.133

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

fondului de salarii

27

491

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

30.949

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care

29

13.147

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

31

11.049

d3.2) tichete de masă

32

7.740

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor

legale

33a

10.062

e)

ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

61.146

h)

ch. cu prestațiile externe

37

91.603

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

77.970

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

21

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor

minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

586

i7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli

șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării,

administrator special, etc.

47b

201

i9)

- ch. cumpărare certificare CO2

47c

19.800

i10)

- ch. penalități, majorări

47d

42.723

2

Cheltuieli financiare, din care

48

39.647

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

7.500

b)

alte cheltuieli financiare

50

32.147

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

2.172

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

330

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

1.842

1

Rezerve legale

55

109

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

1.733

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10%

din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu

de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului

economic în exercițiul financiar de referință

61

173

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

1.473

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie

sursă proprie de finanțare

63

87

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

158.172

1

Surse proprii

72

61.146

2

Alocații de la buget

73

10.155

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

86.871

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

157.825

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

135.003

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

22.822

a)

interne

82

22.822

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

195

XI

1

Rezerve legale

85

109

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

833.945

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

831.773

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

3.683

4

Nr. mediu de salariați total

92

3.683

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

152.650

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

123.793

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

6

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

28.851

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

2.801

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

3.454

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

226

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile(lei/persoană)(Rd.89/92) x ICP)

100

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (Mwh echivalenti/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(Rd.16/rd.1) x 1000

102

997

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

63.370

b)

prețuri comparabile

105

63.370

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

26.782

b)

prețuri comparabile

108

26.782

(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.226 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare Drobeta-Turnu Severin poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 20 iunie 2012.

Nr. 621.

-----