HOTĂRÂRE nr. 526 din 6 mai 2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu aprobarea secretarului general al Guvernului.

REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"

str. Moliere nr. 6-8

Sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare RO 2351555

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2009

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

rectificat

- mii lei -

0

1

2

I.

VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)

1

336.684,30

1.

Venituri din exploatare - total, din care

2

320.028,30

a) producția vândută

3

271.364,30

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

16.781,00

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri, din care

5

0,00

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

0,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

0,00

d) producția imobilizată

8

0,00

e) alte venituri din exploatare, din care

9

31.883,00

- venituri din reluarea provizioanelor

9a

15.000,00

2.

Venituri financiare - total, din care

10

16.656,00

a) venituri din interese de participare

11

0,00

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

0,00

c) venituri din dobânzi

13

13.886,00

d) alte venituri financiare

14

2.770,00

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49)

16

318.308,70

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

314.221,70

a) cheltuieli materiale

18

64.297,00

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

7.155,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

6.489,00

d) cheltuieli cu personalul, din care

21

81.207,20

- salarii, din care

22

58.287,50

- salarii pers. permanent

22a

58.282,50

- indemniz. CA și alte chelt. asim. salarii

22b

5,00

- contracte de mandat/contracte de performanță

23

161,00

- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care

24

15.377,00

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

12.045,00

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

26

292,70

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

27

3.039,30

- alte cheltuieli cu personalul, din care

28

7.381,70

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, al. (3), lit. c) din

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care

29

1.165,60

- tichete de creșă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

30

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din

Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare)

31

0,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

(fd. accid. 0,159%; fd. garantare 0,25%, contrib. pt. concedii

și indemniz. 0,85%;

contrib. cf. Legea nr. 448/2006 art. 77 alin. 3 lit. a) 4% x nr.

salariați x 50% din 600 lei

32

1.108,00

- tichete de masă

33

4.858,10

- până la 10% din profitul net pentru participarea

salariaților la profit

33a

0,00

- salarii compensatorii

33b

250,00

- tichete de vacanță

34

0,00

e) amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

35

31.856,00

e1) ajustări de valoare privind activele circulante

35.

7.891,00

f) alte cheltuieli de exploatare, din care

36

115.326,50

- cheltuieli privind prestațiile externe, din care

37

94.326,50

- cheltuieli de protocol, din care

38

125,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art. 2 din

Legea nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare)

39

0,00

- cheltuieli de reclama și publicitate, din care

40

42,00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare)

41

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi (cf.

art. 2 din Legea nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare)

42

0,00

- cheltuieli cu sponsorizarea

43

100,00

- alte cheltuieli, din care

44

21.000,00

- OG nr. 28/2007 - VANZ. IMOBILE

44a

0,00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

45

0,00

- redevența din concesionarea bunurilor publice

46

50,00

2.

Cheltuieli financiare - total, din care

47

4.087,00

- cheltuieli privind dobânzile

48

0,00

- alte cheltuieli financiare

49

4.087,00

3.

Cheltuieli extraordinare

50

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

51

18.375,60

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

52

2.830,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

53

15.545,60

1,

Rezerve legale

54

687,40

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

55

0,00

3.

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

0,00

4.

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

57

0,00

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

58

0,00

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 54, 55,

56, 57 și 58

59

14.858,20

7.

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază

mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în

exercițiul financiar de referință

60

1.485,00

8.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul

regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților

naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu

capital integral sau majoritar de stat

61

0,00

8.

50% pt. constituirea surselor de finanțare a lucr. de investiții

modernizare și dotări la baza materială destinată activității

de reprezentare și protocol pt. instituțiile reprezentative

ale statului cf. OUG nr. 126/2002 aprobată prin HG nr. 36/2003

61a

7.429,10

9.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de

finanțare

62

5.944,10

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care

63

86.216,40

1.

Surse proprii

64

39.285,10

2.

Alocații de la buget

65

19.500,00

3.

Credite bancare

66

0,00

- interne

67

0,00

- externe

68

0,00

4.

Alte surse

69

27.431,30

5.

Neutilizate în 2008

69a

27.431,30

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

70

86.216,40

1.

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

71

86.216,40

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții

72

0,00

- interne

73

0,00

- externe

74

0,00

VIII.

REZERVE, din care

75

11.315,30

1.

Rezerve legale

76

11.315,30

2.

Rezerve statutare

77

0,00

3.

Alte rezerve

78

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

79

1.

Venituri totale

80

336.684,30

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

318.308,70

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

82

2.551,00

4.

Număr mediu de salariați total

83

2.592,00

5.

Fond de salarii, din care

84

58.287,50

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă

85

58.282,50

b) alte cheltuieli cu personalul

86

5,00

6.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.873,79

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii

lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri curente

88

129.893,63

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii

lei/pers.) (rd. 80/rd. 83) - în prețuri comparabile

89

129.893,63

9.

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (unități fizice/persoană)

90

0,00

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)

(rd. 16/rd. 1 x 1000)

91

945,42

11.

Plăți restante - total

92

0,00

- prețuri curente

93

0,00

- prețuri comparabile

94

0,00

12.

Creanțe restante - total

95

3.475,00

- prețuri curente

96

3.475,00

- prețuri comparabile

97

3.475,00

(la 27-11-2009, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.455 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

București, 6 mai 2009.

Nr. 526.

-------