HOTĂRÂRE nr. 639 din 27 mai 2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Compania Națională "Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal RO 12397185

RECTIFICARE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2009

RECTIFICAT

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

1.475.921,00

*

1

Venituri din exploatare ─ total, din care

2

1.437.245,00

*

*

a) producția vândută

3

1.424.671,00

*

*

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

30,47

*

*

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri,

din care

5

*

*

─ subvenții, cf. preved. legale în vigoare

6

*

*

─ transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

*

*

d) producția imobilizată

8

230,64

*

*

e) alte venituri din exploatare

9

12.312,89

*

2

Venituri financiare ─ total, din care

10

38.676,00

*

*

a) venituri din interese de participare

11

*

*

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

*

*

c) venituri din dobânzi

13

38.676,00

*

*

d) alte venituri financiare

14

*

3

Venituri extraordinare

15

II.

*

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)

16

1.259.356,00

*

1

Cheltuieli de exploatare ─ total, din care

17

1.105.273,00

*

*

a) cheltuieli materiale

18

10.057,00

*

*

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apa)

19

4.724,53

*

*

c) cheltuieli privind mărfurile

20

30,47

*

*

d) cheltuieli cu personalul, din care

21

93.781,81

*

*

─ salarii

22

67.151,91

─ contracte de mandat/contracte de performanță

23

301,29

*

*

─ cheltuieli cu asigurările și protecția socială, din care

24

18.603,96

*

*

─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

25

14.020,89

*

*

─ cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

26

502,14

*

*

─ cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

27

4.080,93

*

*

─ alte cheltuieli cu personalul, din care

28

7.724,65

─ cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit. c) din Legea

nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modif. și complet. ulterioare,

din care

29

─ tichete de creșă (cf. art. 3 Legea nr. 193/2006)

30

─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

*

*

─ fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

1.644,58

*

*

─ tichete cadou pentru cheltuieli sociale

(cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

32 bis

195,78

*

*

─ tichete de masă

33

6.080,07

*

*

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și

necorporale, din care

34

61.322,62

─ ajustări de valoare privind activele circulante

34 bis

─ ajustări privind provizioanele

34 bis

*

*

f) alte cheltuieli de exploatare, din care

35

935.356,57

*

*

─ cheltuieli privind prestațiile externe, din care

36

101.087,01

*

*

─ cheltuieli de protocol, din care

37

242,73

*

*

─ Tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

38

*

*

─ cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

39

906,83

*

*

─ tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate

(cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

40

*

*

─ tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței,

promovarea de piețe existente sau noi (cf. art. 2 din legea

nr. 193/2006)

41

*

*

─ cheltuieli cu sponsorizarea

42

500,00

*

*

─ alte cheltuieli, din care

43

834.269,56

─ cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice

43 bis

833.559,51

*

*

─ taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

*

*

─ redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

*

2

Cheltuieli financiare ─ total, din care

46

154.083,00

*

*

─ cheltuieli privind dobânzile

47

*

*

─ alte cheltuieli financiare

48

154.083,00

*

3

Cheltuieli extraordinare

49

III.

*

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

216.565,00

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) din exploatare

50 bis

331.972,00

IV.

*

IMPOZIT PE PROFIT

51

64.245,47

V.

*

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care

52

152.319,53

*

1

Rezerve legale

53

*

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

54

36.551,04

*

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

55

*

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

5

Alte repartizări prevăzute de lege, din care

57

10.767,96

*

6

Alte repartizări prevăzute de lege

(art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea culturii scrise)

58

609,28

*

7

Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive,

O.U.G. nr. 69/1998

59

10.158,68

*

8

Contribuție 4% din profitul anual cf. art. 13, lit. f, din O.G.

nr. 39/2005 modificată prin legea nr. 328/2006 privind cinematografia

60

0

*

9

Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret

și Săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă

Polivalentă și Sala Națională Sportivă Polivalentă, O.U.G.

nr. 20/2005

61

63.000,32

*

10

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1─9 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

62

42.000,21

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

63

103.322,83

*

1

Surse proprii

64

103.322,83

*

2

Alocații de la buget

65

*

3

Credite bancare

66

*

─ interne

67

*

─ externe

68

*

4

Alte surse

69

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

70

103.322,83

*

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

71

103.322,83

*

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

72

*

*

─ interne

73

*

*

─ externe

74

VIII.

*

REZERVE, din care

75

8.522,35

*

1

Rezerve legale

76

8.522,35

*

2

Rezerve statutare

77

*

3

Alte rezerve

78

IX.

*

DATE DE FUNDAMENTARE

79

*

1

Venituri totale

80

1.475.921,00

Venituri din exploatare

80 bis

1.437.245,00

*

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

1.259.356,00

Cheltuieli din exploatare

81 bis

1.105.273,00

*

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

3.051

*

4

Nr. mediu de personal total

83

2.977

*

5

Fond de salarii, din care

84

67.151,91

*

*

a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract

individual de muncă

85

67.039,64

*

*

b) alte cheltuieli cu personalul

86

112,27

*

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

87

1.876,60

*

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(rd. 80/83) ─ în prețuri curente

88

495,77

*

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)

(rd. 80/83) ─ în prețuri comparabile)

89

495,77

*

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(unități fizice/persoană)

90

*

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000

91

853,27

*

11

Plăți restante

92

*

*

─ prețuri curente

93

*

*

─ prețuri comparabile

94

*

12

Creanțe restante

95

*

*

─ prețuri curente

96

*

*

─ prețuri comparabile

97

NOTĂ

─ Rd. 22 "salarii" în sumă de 67.151,91 mii lei, cuprinde suma de 67.039,64 mii lei, reprezentând fond salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, suma de 6,43 mii lei indemnizații A.G.A., C.A. și suma de 105,84 mii lei alte drepturi bănești asimilate salariilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

─ Rd. 86 "alte cheltuieli cu personalul" în sumă de 112,27 mii lei, cuprinde suma de 2,41 mii lei indemnizație A.G.A., suma de 4,02 mii lei indemnizații C.A. și alte drepturi bănești asimilate salariilor în sumă de 105,84 mii lei;

─ Potrivit CCM în vigoare, principala formă de salarizare în cadrul companiei este acordul direct.

(la 24-09-2009, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 23 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Pogea

p. Ministrul muncii, familiei și protecției

sociale,

Mariana Nedelcu,

secretar de stat

București, 27 mai 2009.

Nr. 639.

----------