HOTĂRÂRE nr. 114 din 17 februarie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale „Loteria Română” - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Agentul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4

Codul fiscal RO 12397185

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2010

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

1.497.565,00

1

Venituri din exploatare, din care

2

1.467.565,00

a)

din producția vândută

3

1.465.707,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

22,00

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

336,00

e)

alte venituri din exploatare

9

1.500,00

2

Venituri financiare, din care

10

30.000,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

30.000,00

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 50 + 53)

16

1.319.337,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

1.184.906,00

a)

cheltuieli materiale

18

11.764,43

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.807,73

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

22,00

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

93.950,26

d1

ch. cu salariile

22

67.305,68

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care

23

19.019,36

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

14.108,78

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

504,87

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

4.081,71

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

324,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

7.625,22

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

cu modificările și completările ulterioare, din care

29

1.343,11

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

202,65

d3.2) tichete de masă

32

6.282,11

d3.3) tichete de vacanță

33

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

67.000,00

h)

ch. cu prestațiile externe

37

62.298,13

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

945.063,03

i1) contract de mandat

39

160,58

i2) ch. de protocol, din care

40

244,83

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

905,80

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

550,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice

48

875.845,94

i8) alte cheltuieli

49

744,16

i9) donații cf. art. 60 din OG nr. 18/18.08.2010

49bis

25.000,00

2

Cheltuieli financiare, din care

50

134.431,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

51

b)

alte cheltuieli financiare, din care

52

134.431,00

cheltuieli cu contractele externe

52bis

134.365,29

3

Cheltuieli extraordinare

53

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

178.228,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

55

52.913,71

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

56

125.314,29

1

Rezerve legale

57

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

58

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

59

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

60

5

Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind promovarea

culturii scrise)

61

501,26

6

Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G. nr. 195/2001

62

576,38

7

Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport

și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și Sala Națională Sportivă

Polivalentă, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin Legea nr. 140/2005

63

74.542,01

8

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60, 61, 62 și 63

64

49.694,65

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

65

49.694,65

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

66

116.694,65

1

Surse proprii

67

116.694,65

2

Alocații de la buget

68

3

Credite bancare

69

a)

- interne

70

b)

- externe

71

4

Alte surse

72

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

73

116.694,65

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele

anului

74

116.694,65

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

75

a)

interne

76

b)

externe

77

VIII

REZERVE, din care

78

8.522,35

1

Rezerve legale

79

8.522,35

2

Rezerve statutare

80

3

Alte rezerve

81

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

82

1

Venituri totale

83

1.497.565,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1.319.337,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

3.100,00

4

Nr. mediu de salariați total

86

2.930,00

5

Fond de salarii, din care

87

67.305,68

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

88

67.155,60

b)

alte cheltuieli cu personalul

89

150,08

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

90

1.910,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)

(rd. 83/86)

91

511,11

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

(rd. 83/36 x ICP)

92

511,11

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

93

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

94

880,99

11

Plăți restante

95

a)

prețuri curente

96

b)

prețuri comparabile

97

12

Creanțe restante

98

a)

prețuri curente

99

b)

prețuri comparabile

100

(la 29-12-2010, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.385 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2010 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., prevăzut la art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepția cheltuielilor cu personalul, care nu pot fi depășite, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Mihai Constantin Șeitan

București, 17 februarie 2010.

Nr. 114.

----------