HOTĂRÂRE nr. 210 din 9 martie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A. se va face de către Ministerul Finanțelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Operatorul economic Compania Națională "Loteria Română" - S.A.

Sediul/Adresa: str. Poenaru Bordea nr. 20, sectorul 4, municipiul București

Codul fiscal RO 12397185

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

RECTIFICAT

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

1.417.090,00

1

Venituri din exploatare, din care

2

1.396.090,00

a)

din producția vândută

3

1.390.973,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

17,00

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

3.000,00

e)

alte venituri din exploatare

9

2.100,00

2

Venituri financiare, din care

10

21.000,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

21.000,00

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 50 + 53)

16

1.265.155,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

1.153.455,00

a)

cheltuieli materiale

18

18.800,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apa)

19

6.513,36

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

17,00

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

92.478,44

d1

ch. cu salariile

22

66.299,12

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale,

din care

23

18.941,34

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

14.052,47

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

502,86

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

4.056,37

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

329,64

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

7.237,98

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

1.322,83

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

190,65

d3.2) tichete de masă

32

5.915,15

d3.3) tichete de vacanță

33

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecatorești

35

668,00

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

81.000,00

h)

ch. cu prestațiile externe

37

73.698,20

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

880.280,00

i1) contract de mandat

39

80,29

i2) ch. de protocol, din care

40

244,83

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

2.000,00

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii

nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

1.800,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

i7) cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice

48

833.626,75

i8) alte cheltuieli

49

1.062,35

2

Cheltuieli financiare, din care

50

111.700,00

a)

cheltuieli privind dobanzile

51

b)

alte cheltuieli financiare

52

111.700,00

3

Cheltuieli extraordinare

53

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

151.935,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

55

44.741,03

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

56

107.193,97

1

Rezerve legale

57

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

58

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

59

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din

împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării

ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente

acestor împrumuturi externe

60

5

Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind

promovarea culturii scrise)

61

428,78

6

Profitul net anual aferent activității de pronosticuri sportive, O.U.G.

nr. 195/2001

62

853,97

7

Minimum 60% pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și

săli de sport și a următoarelor construcții: Arena Sportivă Polivalentă și

Sala Națională Sportivă Polivalenăa, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin

Legea nr. 140/2005

63

64.691,22

8

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60,

61, 62 și 63

64

41.220,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

65

41.220,00

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

66

122.220,00

1

Surse proprii

67

122.220,00

2

Alocații de la buget

68

3

Credite bancare

69

a)

- interne

70

b)

- externe

71

4

Alte surse

72

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

73

122.220,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în

curs la finele anului

74

122.220,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

75

a)

interne

76

b)

externe

77

VIII

REZERVE, din care

78

8.522,35

1

Rezerve legale

79

8.522,35

2

Rezerve statutare

80

3

Alte rezerve

81

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

82

1

Venituri totale

83

1.417.090,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

84

1.265.155,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

85

2.943,00

4

Nr. mediu de salariați total

86

2.820,00

5

Fond de salarii, din care

87

66.299,12

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

88

66.141,49

b)

alte cheltuieli cu personalul

89

157,63

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

90

1.954,54

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană)(rd.83/86)

91

502,51

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(mii lei/persoană) (rd. 83/36 x ICP)

92

502,51

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități

fizice/persoană)

93

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

94

892,78

11

Plăți restante

95

a)

prețuri curente

96

b)

prețuri comparabile

97

12

Creanțe restante

98

a)

prețuri curente

99

b)

prețuri comparabile

100

(la 08-12-2011, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.180 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 08 decembrie 2011 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Loteria Română" - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravenția se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Ioan Nelu Botiș

București, 9 martie 2011.

Nr. 210.

-------