HOTĂRÂRE nr. 287 din 23 martie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Societății Naționale a Lignitului "Oltenia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A., Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, județul Gorj

Cod unic de înregistrare RO 16306589

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2011

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2011

RECTIFICAT

0 1 2 5

I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 1.040.240

1 Venituri din exploatare, din care: 2 1.040.240

a) din producția vândută 3 920.065

b) din vânzarea mărfurilor 4 4.075

c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) producția de imobilizări 8 22.038

e) alte venituri din exploatare, din care: 9 94.062

e1 venituri aferente programelor din fonduri structurale 9a

e2 venituri conform OUG nr. 95/2002 9b

2 Venituri financiare, din care: 10

a) din imobilizări financiare 11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12

c) din dobânzi 13

d) alte venituri financiare 14

3 Venituri extraordinare 15

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) 16 1.009.247

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 1.005.570

a) cheltuieli materiale 18 85.016

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă) 19 122.424

c) cheltuieli privind mărfurile 20 3.109

d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 481.846

d1 ch. cu salariile 22 301.944

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale

din care

23 97.721

ch. privind contribuția la asigurări sociale 24 73.976

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj 25 1.545

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate 26 16.998

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de

salarii

27 5.202

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 82.181

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29 5.716

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple-

tările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31 5.186

d3.2) tichete de masă 32

d3.3) tichete de vacanță 33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 76.465

e)

ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor

potrivit programelor de disponibilizări

34 14.670

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești 35 500

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 36 74.440

h) ch. cu prestațiile externe 37 134.029

i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 89.536

i1) contract de mandat 39 80

i2) ch. de protocol, din care: 40

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care: 42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe

piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea 45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46 3.026

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor 47 34.411

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale 47a

i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic 47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator

special, etc.

47c

i10) cheltuieli cu mahorări și penalități 47d 52.019

2 Cheltuieli financiare, din care: 48 3.677

a) cheltuieli privind dobânzile 49 2.900

b) alte cheltuieli financiare 50 777

3 Cheltuieli extraordinare 51

III REZULTATUL BRUT (profit/pierderi) 52 30.993

IV IMPOZIT PE PROFIT 53 4.959

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 26.034

1 Rezerve legale 55

2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 56

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 57 26.034

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate

din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor

costuri aferente acestor împrumuturi

58

5 Alte repartizări prevăzute de lege 59

6

Profitul contabil râmas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58

și 59.

60

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,

dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează

la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

VI SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 64 99.871

1 Surse proprii 65 74.440

2 Alocații de la buget 66

3 Credite bancare 67

a) - interne 68

b) - externe 69

4 Alte surse 70 25.431

VII CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: 71 99.871

1

Cheltuieli aferente, investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor

în curs la finele anului, din care

72 99.871

- cheltuieli de proiectare - cercetare 72a

2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții 73

a) interne 74

b) externe 75

VIII REZERVE, din care: 76

1 Rezerve legale 77

2 Rezerve statutare 78

3 Alte rezerve 79

IX DATE DE FUNDAMENTARE 80

1 Venituri totale 81 1.040.240

2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 82 1.009.247

3 Nr. prognozat de personal la finele anului 83 8.071

4 Nr. mediu de salariați total în activitate 84 8.200

4a Nr. mediu de salariați total în activitate normală 84a 7.591

4a Nr. mediu salariați nucleu conform OUG nr. 95/2002 șomaj tehnic 84b 609

5 Fond de salarii, din care: 85 301.944

- pentru activitate program normal lucru 85a 285.787

- pentru întrerupere activitate 85b 16.157

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

86 301.924

b) alte cheltuieli cu personalul 87 20

6 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 88 3.068

- Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru activitatea în

program normal de lucru

88a 3.137

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) pentru întrerupere

activitate

88b 2.208

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente

(mii lei/persoană) (rd. 81/84+84a)

89 125

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile

(mii lei/persoană)

90 125

9 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (to/om/zi) 91 7,50

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92 1.000

11 Plăți restante 93

a) prețuri curente 94 6.025

b) prețuri comparabile 95 6.025

12 Creanțe restante 96

a) prețuri curente 97 286.880

b) prețuri comparabile 98 286.880

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA

(la 25-10-2011, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.044 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 25 octombrie 2011 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului

și mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 23 martie 2011.

Nr. 287.

------------