HOTĂRÂRE nr. 354 din 6 aprilie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat 2011

0

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)

1

2.781.427

1

Venituri din exploatare, din care

2

2.701.427

a)

din producția vândută

3

2.667.427

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare, din care

9

34.000

e1

venituri aferente programelor din fonduri structurale

9a

e2

venituri conform OUG 95/2002

9b

2

Venituri financiare, din care

10

80.000

a)

din imobilizări financiare

11

1.000

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

4.000

d)

alte venituri financiare

14

75.000

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51)

16

2.756.427

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

2.647.380

a)

cheltuieli materiale

18

1.854.130

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

3.430

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

156.249

d1

ch. cu salariile

22

111.820

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații lega- le, din care

23

33.218

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

24.847

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

839

ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

7.203

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

329

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

11.211

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

2.229

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și comple- tările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

4.114

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale

33a

3.307

e)

ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

306.570

h)

ch. cu prestațiile externe

37

295.039

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

31.963

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care

40

250

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

1.000

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

483

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

1.258

i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale

47a

i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic

47b

i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.

47c

144

2

Cheltuieli financiare, din care

48

109.047

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

42.100

b)

alte cheltuieli financiare

50

66.947

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

25.000

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

8.440

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

16.560

1

Rezerve legale

55

1.250

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

15.310

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

765

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

13.779

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

766

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

523.500

1

Surse proprii

65

342.514

2

Alocații de la buget

66

3

Credite bancare

67

176.141

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse (grant)

70

4.845

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

523.500

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care

72

353.500

- cheltuieli de proiectare - cercetare

72a

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

170.000

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care

76

1

Rezerve legale

77

1.250

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

2.781.427

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

2.756.427

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

2.200

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

84

2.200

4a

Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 șomaj tehnic

84a

5

Fond de salarii, din care

85

111.820

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

111.474

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

346

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.222

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (rd. 81/84)

89

1.264

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)

90

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (kme retehnologizați/persoană)

91

0,578

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

92

991

11

Plăți restante

93

a)

prețuri curente

94

800

b)

prețuri comparabile

95

800

12

Creanțe restante

96

a)

prețuri curente

97

69.808

b)

prețuri comparabile

98

69.808

NOTĂ

Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

(la 27-10-2011, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.041 din 19 octombrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 27 octombrie 2011 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravențiile prevăzute la art. 3 se aplică și în cazul nerespectării prevederilor cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale filialelor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., a căror aprobare se face prin ordin comun al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Ioan Nelu Botiș

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 6 aprilie 2011.

Nr. 354.

-------