HOTĂRÂRE nr. 210 din 20 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploiești

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PENTRU ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

rectificat

0

1

2

3

6

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)

1

389.357

1.

Venituri din exploatare, din care

2

368.047

a)

din producția vândută

3

328.073

b)

din vânzarea mărfurilor

4

120

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care

5

c1

subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

39.854

2.

Venituri financiare, din care

10

21.310

a) din imobilizări financiare

11

b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

c) din dobânzi

13

8.800

d) alte venituri financiare

14

12.510

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)

16

370.557

1.

Cheltuieli de exploatare, din care

17

359.107

a) cheltuieli materiale

18

7.230

b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

10.556

c) cheltuieli privind mărfurile

20

114

d) cheltuieli cu personalul, din care

21

99.954

d1

cheltuieli cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

68.899

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

obligații legale, din care

23

19.201

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

14.517

cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

25

516

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

4.168

cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

11.854

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare

29

1.378

- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare)

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

31

2.676

d3.2) tichete de masă

32

4.000

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor

legale

33a

3.800

e) ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-

rilor potrivit programelor de disponibilizări

34

4.670

f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

35

g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

51.167

h) cheltuieli cu prestațiile externe

37

103.820

h1) cheltuieli pentru recrutare și plasare de personal de

conducere conform O.G.U. nr. 109/2011

37,

1

90

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

38

81.506

i1)

contract de mandat

39

80,3

i2)

cheltuieli de protocol, din care

40

352

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

42

558

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici-

tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

44

i4)

cheltuieli cu sponsorizarea din care

45

550

i5)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6)

cheltuieli redevența din concesionarea bunurilor

47

24.438

i7)

cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau cheltuielișomaj

tehnic

47a

i8)

cheltuieli aferente restructurării, privatizării,

administrator special, etc.

47b

2.

Cheltuieli financiare, din care

48

11.450

a) cheltuieli privind dobânzile

49

2.130

b) alte cheltuieli financiare

50

9.320

3.

Cheltuieli extraordinare

51

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

18.800

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.008

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

15.792

1.

Rezerve legale

55

2.

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

4.

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea

surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății

dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6.

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56,

57, 58 și 59

60

15.792

7.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar

realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

1.184

8.

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul

regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/

companiilor naționale și societăților cu capital integral sau

majoritar de stat

62

13.423

9.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se

repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de

finanțare

63

1.184

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

61.382

1.

Surse proprii

72

16.108

2.

Alocații de la buget

73

3.

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4.

Fonduri europene

77

5.

Alte surse

78

45.274

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

79

61.382

1.

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

80

36.266

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

81

25.116

a)

interne

82

b)

externe

83

25.116

X

REZERVE, din care

84

XI

1.

Rezerve legale

85

2.

Rezerve statutare

86

3.

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1.

Venituri totale

89

389.357

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

370.557

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

91

1.950

4.

Număr mediu de salariați total

92

1.950

5.

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

80.753

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă

94

68.570

b) alte cheltuieli cu personalul

95

329

c) alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura

96

11.854

6.

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(Rd. 94/Rd.92)/12 x 1000

97

2.930

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat

de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura

(Rd. 93/Rd.92)/12 x 1000

98

3.451

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri

curente (mii lei/persoană) (Rd. 89/92)

99

200

8.

Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de

personal) mii lei/pers

100

4,58

9.

Productivitatea muncii (profit brut din exploatare/nr. mediu de

personal) în prețuri comparabile mii lei/pers

101

4,58

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)=

(Rd. 16/rd. 1) x 1000

102

952

11.

Plăți restante

103

a) prețuri curente

104

b) prețuri comparabile

105

0

12.

Creanțe restante

106

a) prețuri curente

107

422

b) prețuri comparabile

108

422

(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.243 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 20 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanțelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 20 martie 2012.

Nr. 210.

--------