HOTĂRÂRE nr. 357 din 18 aprilie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,

Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Rectificat

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

61.220

1

Venituri din exploatare, din care

2

60.820

a)

din prestări de servicii

3

60.170

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

650

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

2

Venituri financiare, din care

10

400

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

400

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

40.888

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

40.883

a)

cheltuieli materiale

18

1.900

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

440

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

26.415

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

19.869

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

5.591

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

4.179

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

151

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

1.215

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

46

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

955

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

77

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

868

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

10

e)

ch

di

di

cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

ponibilizărilor potrivit programelor de

ponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale, din care

36

2.655

g1

amortizare

2.225

g2

provizion

430

h)

ch. cu prestațiile externe

37

9.200

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

273

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

91

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

22

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

80

2

Cheltuieli financiare, din care

48

5

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0

b)

alte cheltuieli financiare

50

5

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

20.332

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

3090

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

17242

1

Rezerve legale

55

1017

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

16225

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

812

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

13791

Componenta variabilă de participare la profitul

net 0,04%

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

1622

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

3253

1

Surse proprii

72

3253

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

3253

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

3253

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

1017

XI

1

Rezerve legale

85

1017

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

61220

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

40888

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

404

4

Nr. mediu de salariați total

92

404

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

20824

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

19846

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

23

6

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

955

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(Rd. 94/Rd.92)/12*1000

97

4094

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură (Rd. 93/Rd.92)/12*1000

98

4295

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)(Rd.89/92)

99

152

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

(Rd.89/92 x ICP)

100

160

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoana) nr.

procese verbale/persoana

101

271

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale)x 1000

= (Rd.16/rd.1)x 1000

102

668

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

b)

prețuri comparabile

105

0

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

b)

prețuri comparabile

108

0

(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.227 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 20 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Ministrul economiei, comerțului

și mediului de afaceri,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul muncii,

familiei și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanțelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 18 aprilie 2012.

Nr. 357.

-------