HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 februarie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

Propuneri

Rectificat

2012

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)

1

403.877,60

1.

Venituri din exploatare, din care

2

382.477,60

a)

din producția vândută

3

363.343,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

8.428,42

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,

din care

5

0,00

c1

- subvenții, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

c2

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

d)

producția de imobilizări, variația stocurilor de produse

finite și a producției în curs de execuție

8

-7.237,83

e)

alte venituri din exploatare

9

17.944,01

2.

Venituri financiare, din care

10

21.400,00

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din

activele imobilizate

12

0,00

c)

din dobânzi

13

3.200,00

d)

alte venituri financiare

14

18.200,00

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)

16

322.533,42

1.

Cheltuieli de exploatare, din care

17

287.078,42

a)

cheltuieli materiale

18

105.065,00

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)

19

3.800,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

4.073,74

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

27.564,24

d1

cheltuieli cu salariile (rd.22=rd.86+rd.87)

22

20.681,54

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte

obligații legale, din care

23

5.781,71

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

4.302,36

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

25

103,42

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

1.075,59

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

300,34

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

1.100,99

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21, Legea nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care

29

121,00

- tichete de creșă (conform Legii nr. 193/2006,

cu completările și modificările ulterioare

30

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

31

83,50

d3.2) tichete de masă

32

971,30

d3.3) tichete de vacanță

33

0,00

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-

rilor potrivit programelor de disponibilizări

34

0,00

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri

judecătorești

35

0,00

g)

ajustări de valoare privind imobilizările corporale și

necorporale

36

118.600,00

g1) ajustări de valoare privind activele circulante

36a

200,00

h)

cheltuieli cu prestațiile externe

37

17.064,13

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

68.945,09

i1) contract de mandat

39

114,04

i2) cheltuieli de protocol, din care

40

59,45

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

0,00

i3) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

42

63,78

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publici-

tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

43

0,00

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul

pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările

ulterioare

44

0,00

i4) cheltuieli cu sponsorizarea din care

45

0,00

- pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit

pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale

45a

0,00

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

0,00

i6) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

i)

ajustări privind provizioanele

47b

-58.233,78

2.

Cheltuieli financiare, din care

48

35.455,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

455,00

b)

alte cheltuieli financiare

50

35.000,00

3.

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit)

52

81.344,18

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

24.011,61

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

57.332,57

1.

Rezerve legale

55

0,00

2.

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de

lege

56

0,00

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

0,00

4.

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt.

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de

capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri

aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55,

56, 57, 58 și 59

60

57.332,57

7.

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din

profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază

mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

1.103,08

8.

Dividendele societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

28.666,29

9.

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8

se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie

de finanțare

63

27.563,20

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

128.734,82

1.

Surse proprii

65

128.734,82

2.

Alocații de la buget

66

0,00

3.

Credite bancare

67

0,00

a)

interne

68

0,00

b)

externe

69

0,00

4.

Alte surse

70

0,00

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

71

128.734,82

1.

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente

investițiilor în curs la finele anului

72

128.734,82

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

0,00

a)

interne

74

0,00

b)

externe

75

0,00

VIII.

REZERVE, din care

76

110,60

1.

Rezerve legale

77

110,60

2.

Rezerve statutare

78

0,00

3.

Alte rezerve

79

0,00

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1.

Venituri totale

81

403.877,60

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

322.533,42

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

83

482,00

4.

Număr mediu de salariați total

84

482,00

5.

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

85

21.782,53

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de

contract individual de muncă

86

20.679,60

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

1,94

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natura

88

1.100,99

6.

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

(rd. 86/rd.84)/12 x 1000

89

3.575,31

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat

de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura

(rd. 85/rd.84)/12 x 1000

90

3.766,00

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri

curente (mii lei/persoană) (rd. 81/rd. 84)

91

837,92

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri

comparabile (mii lei/persoană)

92

837,92

9.

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (unități fizice/persoană)

93

-

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

(rd. 16/rd. 1) x 1000

94

798,59

11.

Plăți restante

95

-

a)

prețuri curente

96

-

b)

prețuri comparabile

97

-

12.

Creanțe restante

98

-

a)

prețuri curente

99

-

b)

prețuri comparabile

100

-

(la 19-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.256 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 19 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli pe structura aprobată pentru acestea reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

București, 21 februarie 2012.

Nr. 87.

--------