HOTĂRÂRE nr. 122 din 6 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"

București, șos. București-Ploiești nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2011

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

crt.

BVC 2012

Rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

45.347,35

1

Venituri din exploatare, din care

2

43.722,10

a)

din producția vândută

3

43.472,10

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

250,00

2

Venituri financiare, din care

10

1.625,25

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

100,00

d)

alte venituri financiare

14

1.525,25

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE

16

43.105,15

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

42.141,70

a)

cheltuieli materiale

18

416,26

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

350,77

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

26.547,03

d1 ch. cu salariile

22

19.840,01

d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

5.999,50

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

4.530,06

- ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj

25

93,16

- ch. privind contribuția la asigurări sociale

de sănătate

26

1.102,28

- ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

274,00

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care

28

707,52

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

262,39

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

342,35

d3.3) participare salariați la profit

33

d3.4) tichete de vacanță

34

d3.5) indemnizație la pensionare

35

102,78

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

36

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

37

1.563,89

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

38

1.320,05

h)

ch. cu prestațiile externe

39

8.925,55

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

40

3.018,15

i1) contracte de mandat

41

97,08

i2) ch. de protocol, din care

42

84,64

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

44

4,24

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

45

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

46

i4) ch. cu sponsorizarea

47

47,99

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

48

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

49

i7) ajustări privind provizioanele

50

2

Cheltuieli financiare - total, din care

51

963,45

a)

cheltuieli privind dobânzile

52

72,00

b)

alte cheltuieli financiare

53

891,45

3

Cheltuieli extraordinare

54

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

55

2.242,20

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

56

358,75

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

57

1.883,45

1

Rezerve legale

58

3

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

59

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

60

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

61

5

Alte repartizări prevăzute de lege

62

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 58, 59, 60, 61 și 62

63

1.883,45

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la nive-

lul operatorului economic în exercițiul financiar

de referință

64

188,34

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

65

1.600,93

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

66

94,18

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

67

148,96

VII.

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care

68

148,96

a)

cheltuieli materiale

69

b)

cheltuieli salariale

70

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

71

121,03

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

72

27,93

e)

alte cheltuieli

73

VIII.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

74

19.832,51

1

Surse proprii

75

8.084,51

2

Alocații de la buget

76

3

Credite bancare

77

10.000,00

a)

- interne

78

10.000,00

b)

- externe

79

4

Fonduri europene

80

1.748,00

4

Alte surse

81

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

82

19.832,51

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

83

12.332,51

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

84

7.500,00

a)

interne

85

7.500,00

b)

externe

86

X.

REZERVE, din care

87

1

Rezerve legale

88

2

Rezerve statutare

89

3

Alte rezerve

90

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

91

1

Venituri totale

92

45.347,35

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

93

43.105,15

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

94

210

4

Nr. mediu de salariați total

95

210

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

96

20.482,20

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

97

19.835,14

b)

alte cheltuieli cu personalul

98

4,87

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

99

642,19

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

100

7.871,09

7

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură

101

8.127,86

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)

102

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

103

10

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

104

560,85

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

105

950,56

12

Plăți restante - total

106

a)

prețuri curente

107

b)

prețuri comparabile

108

13

Creanțe restante - total

109

430,00

a)

prețuri curente

110

430,00

b)

prețuri comparabile

111

430,00

Indicator fizic = nr. prestații efectuate agenților economici

(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.222 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanțelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 6 martie 2012.

Nr. 122.

-----