HOTĂRÂRE nr. 123 din 6 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAȚIONALĂ "ADMINISTRAȚIA DUNĂRII MARITIME" - S.A. GALAȚI

Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34

Cod unic de înregistrare: RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

13.089,00

1

Venituri din exploatare, din care

2

12.896,00

a)

din producția vândută

3

12.355,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

c2

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

541,00

2

Venituri financiare, din care

10

193,00

a)

din imobilizări financiare

11

13,00

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

10,00

d)

alte venituri financiare

14

170,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

12.559,00

1 │

Cheltuieli de exploatare, din care

17

12.499,00

a)

cheltuieli materiale

18

524,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

574,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

4.930,00

d1

ch. cu salariile

22

3.497,00

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

1.072,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

803,00

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

29,00

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

230,00

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

10,00

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

361,00

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

60,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

301,00

d3.3) tichete de vacanță

33

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

1.260,00

h)

ch. cu prestațiile externe

37

4.465,00

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

746,00

i1) contract de mandat

39

70,00

i2) ch. de protocol, din care

40

45,00

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

5,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

0,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

115,00

2

Cheltuieli financiare, din care

48

60,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

0,00

b)

alte cheltuieli financiare

50

60,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

530,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

147,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

383,00

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

383,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

38,30

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

325,55

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

19,15

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

1.257,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

1.257,00

a)

cheltuieli materiale din care

66

32,00

- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST

67

25,00

b)

cheltuieli salariale din care

68

742,00

- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST

69

296,00

c)

cheltuieli privind prestări servicii din care

70

241,00

- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST

71

0,00

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate din care

72

127,00

- Proiecte cu finanțare nerambursabilă POST

73

75,00

e)

alte cheltuieli din care

74

115,00

- proiecte cu finanțare rambursabilă

75

15,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

76

66.286,26

1

Surse proprii

77

1.527,15

2

Alocații de la buget

78

6.665,00

3

Credite bancare

79

a)

- interne

80

b)

- externe

81

4

Fonduri europene

82

58.032,00

5

Alte surse

83

62,11

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

84

66.286,26

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

85

66.286,26

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

86

a)

interne

87

b)

externe

88

X

REZERVE, din care

89

3.542,37

XI

1

Rezerve legale

90

212,37

2

Rezerve statutare

91

3

Alte rezerve

92

3.330,00

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

93

1

Venituri totale

94

13.089,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

95

12.559,00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

96

137

4

Nr. mediu de salariați total

97

137

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

98

3.858,00

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

99

3.489,00

b)

alte cheltuieli cu personalul

100

8,00

6

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

101

361,00

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

102

2.122,26

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și sau natură

103

2.346,71

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)

104

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)

105

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

106

41,90

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

107

959,51

11

Plăți restante

108

a)

prețuri curente

109

b)

prețuri comparabile

110

12

Creanțe restante

111

339,00

a)

prețuri curente

112

339,00

b)

prețuri comparabile

113

339,00

Indicator fizic: nr. nave din activitatea de prestări servicii

(la 18-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.209 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

Ministrul finanțelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 6 martie 2012.

Nr. 123.

-------