HOTĂRÂRE nr. 286 din 31 martie 2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI - S.A., companie de interes național aflată sub autoritatea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI - S.A. prevăzut la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL

Compania Națională a Imprimeriilor CORESI - S.A.

Cod de identificare fiscală: RO 11648971

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010

- rectificat -

- mii lei -

Indicatori

Nr.

rd.

BVC 2010

(cu propu-

neri redu-

cere 20%

chelt.

prest.

externe)

I

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

30.300,00

1

Venituri din exploatare, din care

2

30.300,00

a)

din producția vândută

3

29.200,00

b)

din venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

c)

din venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

0,00

c.1. subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

0,00

c.2. transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

0,00

d)

producția de imobilizări

8

0,00

e)

alte venituri din exploatare

9

1.100,00

2

Venituri financiare, din care

10

0,00

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

c)

din dobânzi

13

0,00

d)

alte venituri financiare

14

0,00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)

16

33.165,38

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

32.815,38

a)

cheltuieli materiale

18

12.082,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

4.800,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

12.192,00

d.1. cheltuieli cu salariile

22

8.670,00

d.2. cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care

23

2.477,00

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

1.818,00

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pentru șomaj

25

44,00

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

461,00

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

154,00

d.3. alte cheltuieli cu personalul, din care

28

1.045,00

d.3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care

29

175,00

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

0,00

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

150,00

d.3.2) tichete de masă

32

870,00

d.3.3) tichete de vacanță

33

0,00

e)

cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CMM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

34

0,00

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

0,00

g)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

1.728,00

h)

cheltuieli cu prestațiile externe

37

1.287,52

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

725,86

i.1. contract de mandat

39

80,30

i.2. cheltuieli de protocol, din care

40

3,72

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

0,00

i.3. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

42

34,90

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

8,86

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe

existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

8,86

i.4. cheltuieli cu sponsorizarea

45

8,86

i.5. cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

0,00

i.6. cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

47

0,00

2

Cheltuieli financiare, din care

48

350,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

200,00

b)

alte cheltuieli financiare

50

150,00

3

Cheltuieli extraordinare

51

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

-2.865,38

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

-458,46

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

-2.406,92

1

Rezerve legale

55

10,50

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

56

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

57

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi

externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

0,00

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

-2.417,42

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de

nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în

exercițiul financiar de referință

61

-241,74

8

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori

dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral

sau majoritar de stat

62

-2.175,68

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte

rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

0,00

VI

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

2.985,50

1

Surse proprii

65

1.598,00

2

Alocații de la buget

66

0,00

3

Credite bancare

67

0,00

a)

interne

68

0,00

b)

externe

69

0,00

4

Alte surse

70

1.387,50

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

2.985,50

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la

finele anului

72

2.985,50

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

0,00

a)

interne

74

0,00

b)

externe

75

0,00

VIII

REZERVE, din care

76

3.833,90

1

Rezerve legale

77

423,70

2

Rezerve statutare

78

0,00

3

Alte rezerve

79

3.410,20

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

0,00

1

Venituri totale

81

30.300,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

33.165,38

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

530,00

4

Nr. mediu de salariați total

84

530,00

5

Fond de salarii, din care

85

8.670,00

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

8.610,00

b)

alte cheltuieli

87

60,00

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

1.353,80

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 81/84)

89

0,00

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)

(rd. 81/84 x ICP)

90

0,00

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități

fizice/persoană)

91

616.600,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =

(rd. 16/rd. 1) x 1000

92

1.094,57

11

Plăți restante

93

0,00

a)

prețuri curente

94

284,00

b)

prețuri comparabile (103,7%)

95

284,00

12

Creanțe restante

96

0,00

a)

prețuri curente

97

1.431,00

b)

prețuri comparabile (103,7%)

98

1.431,00

(la 15-09-2010, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 945 din 8 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 15 septembrie 2010 )

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale, înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI- S.A. prevăzut la art. 1 alin. (1), reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Națională a Imprimeriilor CORESI - S.A. poate efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu excepția cheltuielilor de personal care nu pot fi depășite, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenția prevăzută la alin. (1) intră sub incidența dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul culturii

și patrimoniului național,

Kelemen Hunor

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Mihai Constantin Șeitan

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe

Vlădescu

București, 31 martie 2010.

Nr. 286.

----