HOTĂRÂRE nr. 255 din 24 martie 2010 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la alin. (1) se aprobă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Operatorul economic: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE - R.A.

Sediul/Adresa: municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4

Codul fiscal: R16787270

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2010 RECTIFICAT

- mii lei -

INDICATOR I

Nr. rd.

BVC 2010 Rectificat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)

1

382.048,82

1

Venituri din exploatare - total, din care

2

381.848,82

a) producția vândută

3

94.000.00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

c) venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care

5

261.700,00

- subvenții, cf. preved. legale în vigoare, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 147 din Legea nr. 571/2003, actualizată

6

261.700,00

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare

7

d) producția de imobilizări

8

e) alte venituri din exploatare

9

26.148,82

2

Venituri financiare - total, din care

10

200,00

a) venituri din imobilizări financiare

11

b) venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

200,00

d) alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)

16

378.158,85

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care

17

378.152,85

a) cheltuieli materiale

18

119.908,63

b) alte cheltuieli externe (cu energia și apă)

19

99.030,00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

d) cheltuieli privind personalul, din care

21

153.861,52

d1 - salarii

22

117.909,35

d2 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care

23

33.598,96

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

24

24.855,79

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

25

882,45

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

26

7.133,52

- cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

727,20

d3 - alte cheltuieli cu personalul, din care

28

2.353,21

d3.1 - cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare, din care

29

2.353,21

- tichete de creșă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

31

d3.2 - tichete de masă

32

d3.3 - tichete de vacanță

33

e) cheltuieli cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

35

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

36

4.900,00

h) cheltuieli cu prestațiile externe

37

i) alte cheltuieli de exploatare, din care

38

452,70

i.1 - contract de mandat, din care

39

169,34

- contract de mandat

39.1

130,33

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

39.2

27,53

- cheltuieli privind contribuția de asigurări pt. șomaj

39.3

0,98

- cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

39.4

7,89

- cheltuieli sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. și complet. ulterioare

39.5

2,61

i.2 - cheltuieli de protocol, din care

40

5,76

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

41

i.3 - cheltuieli de reclamă și publicitate, din care

42

3,11

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare

44

i.4 - cheltuieli cu sponsorizarea

45

i.5 - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i.6 - redevența din concesionarea bunurilor publice

47

i.7 - alte cheltuieli de exploatare

47.1

274,49

2

Cheltuieli financiare - total, din care

48

6,00

- cheltuieli privind dobânzile

49

0,50

- alte cheltuieli financiare

50

5,50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

3.889,97

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

53

622,40

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

54

3.267,57

1

Rezerve legale

55

194,50

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

56

3

Alte rezerve reprez. facilități fiscale prevăzute de lege

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59

60

3.073,07

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

61

0,00

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat

62

2.765,76

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

63

307,31

VI.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

64

55.691,29

1

Surse proprii

65

4.995,29

2

Alocații de la buget

66

50.696,00

3

Credite bancare

67

- interne

68

- externe

69

4

Alte surse - Fonduri SAPARD

70

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

71

55.691,29

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, inclusiv pt. TVA fără drept de deducere cf. alin. (4) și (5) art. 147 din Legea nr. 571/2003, actualizată

72

55.691,29

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții

73

- interne

74

- externe

75

VIII.

REZERVE, din care

76

4.941.621,96

1

Rezerve legale

77

1.369,19

2

Rezerve statutare

78

3

Alte rezerve

79

4.940.252,77

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale

80

382.048,82

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

81

378.158,85

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

82

5.116,00

4

Nr. mediu de salariați total

83

5.050,00

5

Fond de salarii, din care

84

117.909,35

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

85

117.865,93

c) alte cheltuieli cu personalul

86

43,42

6

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)

87

1.944,98

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri curente

88

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 80/83) - în prețuri comparate

89

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

90

1.050,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd. 16/rd. 1) x 1000 (rd. 16/rd.1)x1000

91

989,82

11

Plăți restante - total

92

52.000,00

- prețuri curente

93

52.000,00

- prețuri comparabile

94

53.924,00

12

Creanțe restante - total

95

30.000,00

- prețuri curente

96

30.000,00

- prețuri comparabile

97

31.110,00

(la 21-12-2010, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.298 din 15 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 21 decembrie 2010 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări sau depășiri ale veniturilor totale aprobate, Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu excepția cheltuielilor salariale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Contravenția prevăzută la art. 3 se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (1) lit. k) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al art. 74 lit. l) din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare, și al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mihai Constantin Șeitan

Ministrul finanțelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 24 martie 2010.

Nr. 255.

----