HOTĂRÂRE nr. 181 din 13 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare RO 1087755

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Recti-

ficat

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE

1

41.994,54

1

Venituri din exploatare, din care

2

38.969,54

a)

din producția vândută

3

37.869,54

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

1.100,00

2

Venituri financiare, din care

10

1.200,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

700,00

d)

alte venituri financiare

14

500,00

3

Alte venituri

15

1.825,00

4

Venituri extraordinare

16

II

CHELTUIELI TOTALE

17

41.467,02

1

Cheltuieli de exploatare, din care

18

39.322,02

a)

cheltuieli materiale

19

2.850,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

20

3.000,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

d)

cheltuieli cu personalul, din care

22

14.253,62

d1

ch. cu salariile

23

10.093,63

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

24

3.079,63

ch. privind contribuția la asigurări sociale

25

2.258,70

ch. privind contribuția la asigurări pt șomaj

26

53,56

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

27

639,27

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

28

128,10

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

29

1.080,36

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art. 21

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

30

201,88

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

31

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

32

d3.2) tichete de masă

33

878,48

d3.3) tichete de vacanță

34

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

35

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

36

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

37

6.900,00

h)

ch. cu prestațiile externe

38

10.848,89

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

39

1.469,51

i1) contract de mandat

40

148,46

i2) ch. de protocol, din care

41

6,96

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

42

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

43

40,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă

și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

44

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

45

i4) ch. cu sponsorizarea

46

6,00

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

47

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

48

1.136,09

2

Cheltuieli financiare, din care

49

320,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

50

b)

alte cheltuieli financiare

51

320,00

3

Alte cheltuieli

52

1.825,00

4

Cheltuieli extraordinare

53

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

54

527,52

IV

IMPOZIT PE PROFIT

55

80,18

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

56

447,34

1

Rezerve legale

57

26,38

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

58

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

59

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi externe

60

5

Alte repartizări prevăzute de lege

61

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 57,58,59,60 și 61

62

420,96

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

63

42,10

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

64

357,82

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

65

21,04

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

66

5.451,00

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

67

5.451,00

a)

cheltuieli materiale

68

393,00

b)

cheltuieli salariale

69

166,00

c)

cheltuieli privind prestări servicii

70

174,00

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

71

118,00

e)

alte cheltuieli

72

4.600,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

73

20.710,00

1

Surse proprii

74

3.480,00

2

Alocații de la buget

75

4.101,00

3

Credite bancare

76

a)

- interne

77

b)

- externe

78

4

Fonduri europene

79

13.129,00

5

Alte surse

80

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

81

20.710,00

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

82

20.710,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

83

a)

interne

84

b)

externe

85

X

REZERVE, din care

86

39.211,13

XI

1

Rezerve legale

87

1.275,13

2

Rezerve statutare

88

3

Alte rezerve

89

37.936,00

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

90

1

Venituri totale

91

41.994,54

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

92

41.467,02

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

93

435

4

Nr. mediu de salariați total

94

435

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

95

11.216,09

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

96

10.086,79

b)

alte cheltuieli cu personalul

97

6,84

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

98

1.122,46

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

99

1.932,34

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură

100

2.148,68

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană)

101

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile(lei/persoană)

102

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

103

552,21

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

104

987,44

11

Plăți restante

105

510,00

a)

prețuri curente

106

510,00

b)

prețuri comparabile

107

510,00

12

Creanțe restante

108

4.900,00

a)

prețuri curente

109

4.900,00

b)

prețuri comparabile

110

4.900,00

(la 20-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.224 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 20 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează

Ministrul transporturilor

și infrastructurii,

Alexandru Nazare

Ministrul muncii, familiei

și protecției sociale,

Claudia Boghicevici

p. Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

București, 13 martie 2012.

Nr. 181.

-------