ORDIN nr. 1.065/1.019/1.169/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială „Formenerg” - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Formenerg" - S.A., filială a Companiei Naționale de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială "Formenerg" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pentru anul 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Rectificat

0

1

2

3

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

9.500

1

Venituri din exploatare, din care

2

9.380

a)

din producția vândută

3

6.300

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

3.080

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

- venituri aferente programelor din fonduri

structurate

9b

- alte venituri

9c

3.080

2

Venituri financiare, din care

10

120

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

100

d)

alte venituri financiare

14

20

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

9.365

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

9.344

a)

cheltuieli materiale

18

275

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

190

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

1.874

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

1.374

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

411

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

320

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

11

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

80

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

89

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

7

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

82

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

1.050

h)

ch. cu prestațiile externe

37

2.938

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

3.017

i1) contract de mandat

39

80

i2) ch. de protocol, din care

40

2

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

35

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și/sau

cheltuieli șomaj tehnic

47a

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

i9) cheltuieli cofinanțare aferente accesării

fondurilor nerambursabile

47c

i10) alte cheltuieli de exploatare

47d

2.900

2

Cheltuieli financiare, din care

48

21

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

21

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

135

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

77

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

58

1

Rezerve legale

55

7

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

51

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

44

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

7

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

500

1

Surse proprii

72

500

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

interne

75

b)

externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

500

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

500

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

7

XI

1

Rezerve legale

85

7

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

9.500

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

9.365

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

44

4

Nr. mediu de salariați total

92

42

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

1.461

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

1.355

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

19

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

87

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

2.686

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

2.887

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

226

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

226

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (nr. om zile cursant/nr. salariați)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

986

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

b)

prețuri comparabile

105

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

450

b)

prețuri comparabile

108

450

(la 19-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din ORDINUL nr. 2.542 din 21 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 19 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, prin aprobarea de către Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a unui ordin de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Formenerg" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, și ministrul muncii, familiei și protecției sociale emit următorul ordin

Ministrul economiei,

comerțului și mediului de afaceri,

Daniel Chițoiu

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul muncii, familiei și

protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

----