HOTĂRÂRE nr. 820 din 31 iulie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Operatorul economic: Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.

Com. Ghercești, Str. Aviatorilor nr. 10, județul Dolj

Cod unic de înregistrare 2326144

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2012

- mii lei -

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2012

Propunere

BVC 2012

rectifi-

cat cf.

Program

Restruc-

turare

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

1

15.441

1

Venituri din exploatare, din care

2

15.301

a)

din producția vândută

3

11.672

b)

din vânzarea mărfurilor

4

278

c)

din subvenții de exploatare aferente cifrei de

afaceri nete, din care

5

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

6

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producția de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

3.351

- venituri conform OUG nr. 95/2002

9a

3.016

2

Venituri financiare, din care

10

140

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiții și împrumuturi care fac parte

din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

d)

alte venituri financiare

14

140

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

15.441

1

Cheltuieli de exploatare, din care

17

15.301

a)

cheltuieli materiale

18

3.340

b)

alte cheltuieli externe (cu energie și apă)

19

435

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

120

d)

cheltuieli cu personalul, din care

21

5.100

d1

ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)

22

3.917

d2

cheltuieli cu asigurările și protecția socială

și alte obligații legale, din care

23

1.143

ch. privind contribuția la asigurări sociale

24

829

ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj

25

29

ch. privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate

26

237

ch. privind contribuțiile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii

27

48

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care

28

40

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, din

care

29

40

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și

completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanță

33

d3.4) alte drepturi de personal conform

prevederilor legale

33a

e)

ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente

disponibilizărilor potrivit programelor de

disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotărâri judecătorești

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale

36

1.502

h)

ch. cu prestațiile externe

37

434

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care

38

4.370

i1) contract de mandat

39

80,3

i2) ch. de protocol, din care

40

0

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

41

i3) ch. de reclamă și publicitate, din care

42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și

publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

cu modificările și completările ulterioare

43

- tichete cadou ptr. campanii de marketing,

studiul pieței, promovarea pe piețe existente

sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu

modificările și completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevența pentru concesionarea

bunurilor

47

i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 și

cheltuieli șomaj tehnic

47a

3.823

i8) cheltuieli aferente restructurării,

privatizării, administrator special, etc.

47b

24

2

Cheltuieli financiare, din care

48

140

3

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

140

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI

PE PROFIT, din care

54

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale

prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

precedenți

57

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru

proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,

precum și pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor,

comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de

la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.

60

0

7

Participarea salariaților la profit în limita a

10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul

unui salariu de bază mediu lunar realizat la

nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

61

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau

local în cazul regiilor autonome, ori dividende în

cazul societăților/companiilor naționale și

societăților cu capital integral sau majoritar de

stat

62

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și

constituie sursă proprie de finanțare

63

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

64

VII

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care

65

a)

cheltuieli materiale

66

b)

cheltuieli salariale

67

c)

cheltuieli privind prestări servicii

68

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

69

e)

alte cheltuieli

70

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

71

0

1

Surse proprii

72

2

Alocații de la buget

73

3

Credite bancare

74

a)

- interne

75

b)

- externe

76

4

Fonduri europene

77

5

Alte surse

78

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care

79

0

1

Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele

aferente investițiilor în curs la finele anului

80

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

81

a)

interne

82

b)

externe

83

X

REZERVE, din care

84

XI

1

Rezerve legale

85

0

2

Rezerve statutare

86

3

Alte rezerve

87

XII

DATE DE FUNDAMENTARE

88

1

Venituri totale

89

12.425

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

90

12.425

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

91

321

4

Nr. mediu de salariați total în activitate

92

126

4a

Nr. mediu de salariați total în nucleu conform OUG

nr. 95/2002

92a

125

5

Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care

93

3.957

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe

bază de contract individual de muncă

94

3.912

b)

alte cheltuieli cu personalul

95

5

c)

alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură

96

40

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 x 1000

97

2.587

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

influențat de bonificațiile și bonusurile în lei

și/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 x 1000

98

2.617

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92)

99

99

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în

prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

100

99

9

Productivitatea muncii în unități fizice pe total

personal mediu (unități fizice/persoană)

101

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

= (Rd.16/rd.1) x 1000

102

1.000

11

Plăți restante

103

a)

prețuri curente

104

61.456

b)

prețuri comparabile

105

61.456

12

Creanțe restante

106

a)

prețuri curente

107

245

b)

prețuri comparabile

108

245

(la 19-12-2012, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 19 decembrie 2012 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Gelu Ștefan Diaconu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 31 iulie 2012.

Nr. 820.

------