HOTĂRÂRE nr. 244 din 15 mai 2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2013

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri rectificare BVC 2013

0

1

2

3

5

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

277.667,33

1

Venituri din exploatare din care

2

259.755,55

1a

vânzări imobile OUG nr. 15/2013 - OUG nr. 101/2011

2 bis

42.085,60

2

Venituri financiare

3

17.911,78

3

Venituri extraordinare

4

0,00

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

349.625,87

1

Cheltuieli de exploatare, din care

6

333.867,04

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

148.258,95

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

13.701,29

C.

cheltuieli cu personalul, din care

9

69.287,06

C1

cheltuieli cu salariile

10

52.706,34

C2

bonusuri

11

1.054,13

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care

12

9,13

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

0,00

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

359,99

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

15.157,47

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

102.619,74

2

Cheltuieli financiare

17

15.758,83

3

Cheltuieli extraordinare

18

0,00

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

-71.958,54

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

20

0,00

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

21

0,00

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25, și 26

27

0,00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care

29

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

VI.

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

VII.

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

a)

cheltuieli materiale

34

b)

cheltuieli cu salariile

35

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care

39

34.904,29

1

Alocații de la buget

40

1.000,00

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

22.182,18

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

2.306,00

2

Nr. mediu de salariați total

44

2.301,00

3

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care

45

53.760,68

a)

cheltuieli cu salariile

46

52.706,34

b)

bonusuri

47

1.054,34

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

1.908,82

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) înfluențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000

49

1.947,00

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.44)

50

120.672,46

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd.44*ICP)

51

120.672,46

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

1.259,15

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

84.990,00

(la 16-12-2013, Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 985 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 16 decembrie 2013 )

(1) Nivelul cheltuielilor totale, inclusiv cheltuielile cu salariile, aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului și cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcționarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecției

sociale și persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

București, 15 mai 2013.

Nr. 244.