ORDIN nr. 1080 din 28 septembrie 1999

Ministerul Finanţelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna octombrie 1999, destinate refinantarii deficitului bugetului de stat, care vor avea următoarele caracteristici

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

M1 00.01.06 5 octombrie 1999 7 octombrie 1999 6 ianuarie 2000 91 905.910.000.000

M2 00.01.20 5 octombrie 1999 7 octombrie 1999 20 ianuarie 2000 105 300.000.000.000

M3 00.01.13 7 octombrie 1999 8 octombrie 1999 13 ianuarie 2000 97 49.350.000.000

M4 00.01.13 7 octombrie 1999 11 octombrie 1999 13 ianuarie 2000 94 50.150.000.000

M5 00.01.13 7 octombrie 1999 12 octombrie 1999 13 ianuarie 2000 93 59.590.000.000

M6 00.01.13 7 octombrie 1999 13 octombrie 1999 13 ianuarie 2000 92 82.100.000.000

M7 00.01.13 12 octombrie 1999 14 octombrie 1999 13 ianuarie 2000 91 608.800.000.000

M8 00.01.27 12 octombrie 1999 14 octombrie 1999 27 ianuarie 2000 105 300.000.000.000

M9 00.01.20 19 octombrie 1999 21 octombrie 1999 20 ianuarie 2000 91 832.150.000.000

M10 00.01.27 26 octombrie 1999 28 octombrie 1999 27 ianuarie 2000 91 994.070.000.000

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule

P = 1 - (d x r)/360 şi

y = r/P,

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).

Societăţile bancare pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, persoane juridice.

Fiecare societate bancară poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12.

Stabilirea rezultatului licitaţiei se va face în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanţelor,

Mihai Aristotel Ungureanu,

secretar de stat

------------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 1999

ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, rectificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 140/1999, ale Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului nr. 2/1997 privind operaţiuni cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin