HOTĂRÂRE nr. 315 din 11 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A.

Bd. Iuliu Maniu nr. 244D, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 2779625

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

- mii lei -

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐

│ │ INDICATORI │Nr. │ Propunere │

│ │ │rd. │ an curent │

│ │ │ │ (2017) │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 406.866,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 405.366,00│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 0,00│

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ 0,00│

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 1.500,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 211.880,35│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 206.980,35│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 134.361,63│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 785,00│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 38.268,34│

│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 30.108,14│

│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 24.292,80│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 5.815,34│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 1.060,17│

│ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 7.100,03│

│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 33.565,39│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 4.900,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 194.985,65│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 29.816,17│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 165.169,48│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 0,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ 0,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 0,00│

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ 0,00│

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 165.169,48│

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ (*)│

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ 1.552,01│

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% dividende cuvenite acţionarilor, în │32 │ 83.360,74│

│ │ │ │cazul societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │

│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │

│ │ │ │stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 83.360,74│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ 0,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 81.808,74│

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│

│ │ │ │din care │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 56.005,48│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,00│

├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │Alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,00│

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │bis │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 22.275,70│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 474│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 474│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.995,60│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │51 │ 4.270,89│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor cu salariile │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 855,20│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49│ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ -│

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │

│ │ │ │persoană) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 520,76│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ -│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ -│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

Notă

(*) doar caracter informativ fiind constituit provizion pentru această destinaţie.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian-Marius Dobre,

secretar de stat

Bucureşti, 11 mai 2017.

Nr. 315.

----

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.