ORDIN nr. 56/643/517/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea ELECTROCENTRALE GRUP - S.A. Bucureşti

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

*Font 9*

- mii lei -

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐

│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │

│ │ │rd. │ an 2017 │

├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 5.988│

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 5.948│

│ ├──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │

│ ├──┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 40│

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 5.978│

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 5.978│

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 2.461│

│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 241│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 3.100│

│ │ ├──┼─────┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C0 │ch. de natură salarială (rd.13+rd.14) │12 │ 1.868│

│ │ ├──┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C1 │ch. cu salariile │13 │ 1.695│

│ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C2 │bonusuri │14 │ 173│

│ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 118│

│ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C3.a)│cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 28│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C4 │cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 591│

│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │

│ │ │ │ │şi comitete │ │ │

│ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 523│

│ │ │ │C5 │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼─────┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 176│

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 10│

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │24 │ │

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 10│

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, │ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │a)│dividende cuvenite bugetului de stat; │33 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │b)│dividende cuvenite bugetului local; │33a │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │c)│dividende cuvenite altor acţionari; │34 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la │35 │ │

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care: │ │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ │

├────┼──┼──┼───┬─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII (SURSE PROPRII) │46 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 49│

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 42│

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.383│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială(Rd.12/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.264│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 142│

│ │ │ │total personal mediu în preţuri curente │ │ │

│ │ │ │(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │

│ │ │ │(cantitate produse finite/persoană) │53 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │

│ ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 233.083│

└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

----