ORDIN nr. 698 din 30 iunie 1999

Ministerul Finanţelor anunta programul emisiunilor de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna iulie 1999, destinate refinantarii deficitului bugetului de stat, care vor avea următoarele caracteristici

Seria Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

G1 99.10.07 06 iulie 1999 08 iulie 1999 07 octombrie 1999 91 313.550.000.000

G2 99.10.07 07 iulie 1999 09 iulie 1999 07 octombrie 1999 90 30.390.000.000

G3 99.10.07 07 iulie 1999 12 iulie 1999 07 octombrie 1999 87 37.410.000.000

G4 99.10.07 07 iulie 1999 13 iulie 1999 07 octombrie 1999 86 38.650.000.000

G5 99.10.07 07 iulie 1999 14 iulie 1999 07 octombrie 1999 85 447.760.000.000

G6 99.10.14 07 iulie 1999 14 iulie 1999 14 octombrie 1999 92 469.200.000.000

G7 99.10.14 13 iulie 1999 15 iulie 1999 14 octombrie 1999 91 350.420.000.000

GS 99.10.21 20 iulie 1999 22 iulie 1999 21 octombrie 1999 91 892.220.000.000

G9 99.10.21 21 iulie 1999 23 iulie 1999 21 octombrie 1999 90 278.000.000.000

G10 99.10.28 21 iulie 1999 23 iulie 1999 28 octombrie 1999 97 300.000.000.000

G11 99.10.28 27 iulie 1999 29 iulie 1999 28 octombrie 1999 91 1.085.180.000.000

G12 99.10.21 27 iulie 1999 29 iulie 1999 21 octombrie 1999 84 234.850.000.000

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menţionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul se vor calcula utilizând următoarele formule

1 - (d x r)

P = -------------- şi

360

r

y = ----.

P

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (al ratei dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanţelor,

Decebal Traian Remes

-----------

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 1999

În baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

ministrul finanţelor emite prezentul ordin.