HOTĂRÂRE nr. 979 din 21 decembrie 2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa

Incinta Port nr. 1, Constanţa

Cod unic de înregistrare: 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2016

mii lei

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬──────────────┐

│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │

│ │ │rd. │rectificări an│

│ │ │ │ curent 2016 │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 322.902,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 312.802,00│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 10.100,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 264.598,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 248.977,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 100.045,00│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 12.049,00│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 78.877,00│

│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 59.904,00│

│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 49.460,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 10.444,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 185,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ │

│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ 3.881,00│

│ │ │ │ │şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 14.907,00│

│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 58.006,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 15.621,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 58.304,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 9.388,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 48.916,00│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 2.915,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 46.001,00│

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ 3.002,00│

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ 24.502,00│

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 19.602,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 4.900,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 21.499,00│

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 118.405,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 54.784,00│

├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 118.405,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 931│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 931│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 4.878,98│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ │

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ 4.427,14│

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 335,98│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │

│ │ │ │persoană) │53 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 819,44│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 36.000,00│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┘

Angajarea de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 şi al art. 10 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 979.

----