RO
HOTĂRÂRE nr. 865 din 16 noiembrie 2016
Statutory Text (4 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016
MII LEI
┌────────────┬───────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ 2016 │
│ │ │rd.├───────────────┤
│ │ │ │ Propuneri │
├─────┬──────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼─┬────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 4.922.929,78│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 4.915.372,62│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) │subvenţii cf. prevederilor legale în │ 3 │ │
│ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) │transferuri cf. prevederilor legale în │ 4 │ 763.433,00│
│ │ │ │vigoare, din care: │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b.1)│transferuri cf. prevederilor legale în │4.1│ 634.141,00│
│ │ │ │vigoare - întreţinerea infrastructurii │ │ │
│ │ │ │rutiere │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b.2)│Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate│4.2│ 956,00│
│ │ │ │al Uniunii Europene (potrivit HG 1021/2015)│ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 7.557,16│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│II. │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 4.526.904,35│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 4.519.478,52│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │A. │cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 1.280.795,24│
│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │B. │cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 14.962,10│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │C. │cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 351.003,51│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │C0 │ch. de natură salarială (rd.13+rd.14) │12 │ 285.424,07│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │C1 │ch. cu salariile │13 │ 263.664,65│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │C2 │bonusuri │14 │ 21.759,42│
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │C3 │alte cheltuieli cu personalul, din │15 │ 2.154,49│
│ │ │ │ │care: │ │ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii │16 │ 99,26│
│ │ │ │ │aferente disponibilizărilor de personal│ │ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │C4 │cheltuieli aferente contractului de │17 │ 834,97│
│ │ │ │ │mandat şi a altor organe de conducere │ │ │
│ │ │ │ │şi control, comisii şi comitete │ │ │
│ │ │ ├───┼───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │C5 │cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 62.589,98│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ │ ├────┼───┴───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │D. │alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2.872.717,67│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 7.425,83│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│III. │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 396.025,43│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│IV. │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 63.796,49│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│V. │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 332.228,94│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 85.237,91│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi │26 │ │
│ │ │ │fiscale prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din ani │27 │ 246.991,03│
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru │ │ │
│ │ │ │constituirea surselor necesare rambursării │ │ │
│ │ │ │ratelor de capital, plaţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea │ │ │
│ │ │ │sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. │30 │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în │31 │ │
│ │ │ │limita a 10% din profitul net, dar nu mai │ │ │
│ │ │ │mult de nivelul unui salariu de bază mediu │ │ │
│ │ │ │lunar realizat la nivelul operatorului │ │ │
│ │ │ │economic în exerciţiul financiar de │ │ │
│ │ │ │referinţă │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat │32 │ │
│ │ │ │sau local în cazul regiilor autonome, ori │ │ │
│ │ │ │dividende cuvenite acţionarilor, în cazul │ │ │
│ │ │ │societăţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │ │societăţilor cu capital integral sau │ │ │
│ │ │ │majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) │- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) │- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │c) │- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile │35 │ │
│ │ │ │prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează │ │ │
│ │ │ │la alte rezerve şi constituie sursă proprie│ │ │
│ │ │ │de finanţare │ │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│VI. │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,00│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│VII. │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,00│
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │38 │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) │cheltuieli cu salariile │39 │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │e) │alte cheltuieli │42 │ 0,00│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│VIII.│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR │43 │ 3.089.210,22│
│ │ │ │din care: │ │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 3.021.036,00│
│ │ │ ├───┬───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţi │45 │ 522.633,20│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├─────┼─┼────┼───┴───────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│IX. │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 2.564.268,30│
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│X. │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├─────┼─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.824│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 6.184│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat │50 │ 3.546,76│
│ │ │ │(lei/persoană) determinat pe baza │ │ │
│ │ │ │cheltuielilor de natură salarială │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat│51 │ 3.553,05│
│ │ │ │pe baza cheltuielilor cu salariile │ │ │
│ │ │ │(lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice │52 │ 794,85│
│ │ │ │pe total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe│53 │ │
│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse │ │ │
│ │ │ │finite/persoană) │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri │54 │ 919,55│
│ │ │ │totale (Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 71.500,00│
│ ├─┼────┼───────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 116.132,62│
└─────┴─┴────┴───────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┘
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează
--------------
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Buşe
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 16 noiembrie 2016.
Nr. 865.
-----