ORDIN nr. 766 din 29 septembrie 2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Notă

──────────

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

──────────

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE LOCALE

OPERATORUL ECONOMIC SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMFILATELIA - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Fabrica de chibrituri nr. 28, sectorul 5, Bucureşti

Cod unic de înregistrare RO16184414

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

*Font 7*

mii lei

┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬─────────────┐

│ │ INDICATORI │Nr.│Realizat/│Propuneri│ % │Estimări│Estimări│ % │

│ │ │rd.│ an │an curent│ │an 2017 │an 2018 ├──────┬──────┤

│ │ │ │precedent│ (2016) │ │ │ │9=7/5 │10=8/7│

│ │ │ │ (2015) │ │ │ │ │ │ │

├────┬──────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├────┼───┬──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 7.089│ 8.335│117,58│ 8.335│ 8.335│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 7.059│ 8.306│117,67│ 8.306│ 8.306│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 30│ 29│ 96,67│ 29│ 29│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 7.943│ 8.182│103,01│ 8.182│ 8.182│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 7.915│ 8.154│103,02│ 8.154│ 8.154│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 3.964│ 4.312│108,78│ 4.312│ 4.312│ 100,0│ 100,0│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate │ 10│ 110│ 145│131,82│ 145│ 145│ 100,0│ 100,0│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 11│ 3.523│ 3.378│95,884│ 3.378│ 3.378│ 100,0│ 100,0│

│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │ 12│ 2.220│ 2.228│100,36│ 2.228│ 2.228│ 100,0│ 100,0│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │ 13│ 1.888│ 1.896│100,42│ 1.896│ 1.896│ 100,0│ 100,0│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │ 14│ 332│ 332│100,00│ 332│ 332│ 100,0│ 100,0│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 15│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ 16│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │comitete │ 17│ 681│ 614│90,162│ 525│ 525│ 85,5│ 100,0│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ 18│ 622│ 625│100,48│ 625│ 625│ 100,0│ 100,0│

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │ 19│ 318│ 319│100,31│ 319│ 319│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 2 │ │Cheltuieli financiare │ 20│ 28│ 28│100,00│ 28│ 28│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 3 │ │Cheltuieli extraordinare │ 21│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 22│ -854│ 153│-17,92│ 153│ 153│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 23│ │ 50│ │ 50│ 50│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ 24│ │ 103│ │ 103│ 103│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 1 │ │Rezerve legale │ 25│ │ 7│ │ 7│ 7│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │de lege │ 26│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 27│ │ 96│ │ 96│ 96│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │şi pentru constituirea surselor necesare rambursării │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ 28│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │ 29│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ 30│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │referinţă │ 31│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │naţionale şi societăţilor cu capital integral sau │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │majoritar de stat, din care: │ 32│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │ 33│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │ 34│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ 35│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │ 36│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care │ 37│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │ 38│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │ 39│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │ 40│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │ 41│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │ 42│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 43│ 335│ 335│100,00│ 335│ 335│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 1 │ │Alocaţii de la buget │ 44│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──┬───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │din anii anteriori │ 45│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──┴───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │ 46│ 114│ 335│293,86│ 335│ 335│ 100,0│ 100,0│

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 47│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │ 48│ 66│ 68│103,03│ 68│ 68│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │ 49│ 66│ 67│101,52│ 67│ 67│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)│ 50│ 2.782│ 2.750│ 98,85│ 2.750│ 2.750│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ 51│ 2.384│ 2.358│ 98,91│ 2.358│ 2.358│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ 52│ 89│ 124│139,33│ 124│ 124│ 100,0│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană) │ 53│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ 54│ 1.120,47│ 982│ 87,64│ 982│ 982│100,00│ 100,0│

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 8 │ │Plăţi restante │ 55│ │ │ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼──────┤

│ │ 9 │ │Creanţe restante │ 56│ │ │ │ │ │ │ │

└────┴───┴──┴──────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴──────┘

Notă

──────────

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

──────────

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Romfilatelia" - S.A., filială a Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A.

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit prezentul ordin.

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Delia Popescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

-------