ORDIN nr. 540 din 25 mai 1999

Ministerul Finanţelor anunta lansarea unor emisiuni de titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, cu următoarele caracteristici

Seria Data emisiunii Data scadenţei Numărul de zile Valoarea emisiunii - lei -

F1 99.09.02 3 iunie 1999 2 septembrie 1999 91 500.000.000.000

F2 99.09.23 3 iunie 1999 23 septembrie 1999 112 864.393.000.000

F3 99.09.02 4 iunie 1999 2 septembrie 1999 90 500.000.000.000

F4 99.09.09 10 iunie 1999 9 septembrie 1999 91 1.142.318.000.000

F5 99.09.30 10 iunie 1999 30 septembrie 1999 112 1.000.000.000.000

F6 99.09.16 17 iunie 1999 16 septembrie 1999 91 931.322.000.000

F7 99.09.23 21 iunie 1999 23 septembrie 1999 94 124.679.000.000

F8 99.09.23 24 iunie 1999 23 septembrie 1999 91 144.232.000.000

F9 99.09.30 30 iunie 1999 30 septembrie 1999 92 1.997.000.000

Valorile împrumutate pot fi majorate sau micsorate până la anularea emisiunii, în funcţie de necesităţile de finanţare a contului general al trezoreriei statului, comunicate de Ministerul Finanţelor în preziua licitaţiei.

Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc cu doua zile lucrătoare înainte de data emisiunii, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, preţul şi randamentul.

Preţul şi randamentul vor fi calculate utilizându-se următoarele formule

1 - (d x r)

P = -------------- şi

360

r

y = ---

P

în care

P = preţul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu şase zecimale;

d = numărul de zile până la scadenta;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Ministerul Finanţelor îşi rezerva dreptul de a respinge, parţial sau în totalitate, ofertele pe care nu le considera a fi la un nivel acceptabil al randamentului (ratei dobânzii).

Băncile pot depune oferte competitive atât în cont propriu, cat şi în contul clienţilor lor, persoane juridice.

Fiecare banca poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare oferta competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus menţionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.

Ofertele de cumpărare se depun la Banca Naţionala a României în ziua licitaţiei, până la ora 12,00.

Rezultatul licitaţiei va fi stabilit în aceeaşi zi, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop, şi va fi dat publicităţii.

Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Naţionala a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului deţinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităţi fiscale.

Direcţia generală a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

p. Ministrul finanţelor,

Gheorghe Banu,

secretar de stat

----------

privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont Ministrul finanţelor,

Ministrul finanţelor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 25 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenţiei nr. 16.813/19/1998, încheiată între Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, şi ale Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat derulate de către Banca Naţionala a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin