HOTĂRÂRE nr. 659 din 14 septembrie 2016

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

CIF: RO 11054537

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐

│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │

│ │ │rd. │ an curent │

│ │ │ │ 2016 │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 903.952,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 898.752,00│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 5.200,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 900.952,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 889.579,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 495.269,00│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 6.467,00│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 295.719,00│

│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 232.658,00│

│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 223.451,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 9.207,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 2.807,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 596,00│

│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │

│ │ │ │ │şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 59.658,00│

│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 92.124,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 11.373,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3.000,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 150,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 2.850,00│

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, şi 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 76.000,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care │44 │ │

├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 76.000,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 6.623│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 6.423│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 3.004,01│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială* │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.899,10│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 139,93│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse/persoană) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,68│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 401.000,00│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │ │ │ │din care principal │55 │ 235.400,00│

│ │ │ │ │ │bis │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 388.680,00│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează

------------------

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 14 septembrie 2016.

Nr. 659.

----

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.