RO
HOTĂRÂRE nr. 627 din 31 august 2016
Statutory Text (3 Articles)
MINISTERUL ENERGIEI
SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ Propuneri │
│ │ │ │Nr.│ an curent │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 3.646.431│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 3.645.896│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ │
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 535│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 3.645.831│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 3.572.204│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 1.480.330│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 101.848│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 906.167│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 703.315│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 608.638│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 94.677│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 31.498│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 28.000│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.935│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 169.419│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 1.083.859│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 73.627│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 600│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 600│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 30│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 570│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. │30 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0│
│ │ │ │la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 152│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 152│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 111│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 12│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 24│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 680.533│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ │
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 680.533│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 13.132│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 14.493│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.869│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.500│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 252│
│ │ │ │total personal mediu în preţuri curente │ │ │
│ │ │ │(mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │
│ │ │ │total personal mediu (unităţi fizice/persoană) │ │ │
│ │ │ │MWh/pers │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 4.909│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 800.000│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează
---------------
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul muncii, familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 31 august 2016.
Nr. 627.
-----
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.