ORDIN nr. 930 din 23 iunie 2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A.

Sediul/Adresa: Str. Gării de Nord nr. 1, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 14966210

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

*Font 7*

mii lei

┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐

│ │ │ │ │ Realizat/ │ │ │ │ │ % │

│ │ │ │Nr.│Preliminat │Propuneri │ % │ Estimări │ Estimări ├──────┬──────┤

│ │ │ INDICATORI │rd.│ an │an curent │ │ an 2017 │ an 2018 │9 =7/5│10=8/7│

│ │ │ │ │ precedent │ 2016 │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ 2015 │ │ │ │ │ │ │

├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5/4 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │

├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 29.936,71│ 33.959,65│ 113,44│ 35.176,60│ 36.573,60│103,58│103,97│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 29.601,77│ 33.631,13│ 113,61│ 34.848,00│ 36.245,00│103,62│104,01│

│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 334,94│ 328,52│ 98,08│ 328,60│ 328,60│100,02│100,00│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 29.822,79│ 33.816,72│ 113,39│ 34.691,64│ 36.073,55│102,59│103,98│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 29.818,41│ 33.809,52│ 113,38│ 34.683,64│ 36.064,55│102,59│103,98│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 6.632,53│ 6.710,28│ 101,17│ 6.515,00│ 6.550,00│ 97,09│100,54│

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 169,98│ 180,00│ 105,89│ 185,00│ 190,00│102,78│102,70│

│ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 17.105,71│ 19.420,87│ 113,53│ 19.483,64│ 19.524,55│100,32│100,21│

│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)│12 │ 13.791,61│ 15.698,56│ 113,83│ 15.700,00│ 15.730,00│100,01│100,19│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 13.410,00│ 14.673,34│ 109,42│ 14.750,00│ 14.760,00│100,52│100,07│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 381,61│ 1.025,22│ 268,66│ 950,00│ 970,00│ 92,66│102,11│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 199,85│ 285,33│ 142,77│ 318,00│ 325,00│111,45│102,20│

│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 3.114,25│ 3.436,98│ 110,36│ 3.465,64│ 3.469,55│100,83│100,11│

│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 5.910,19│ 7.498,37│ 126,87│ 8.500,00│ 9.800,00│113,36│115,29│

│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 4,38│ 7,20│ 164,38│ 8,00│ 9,00│111,11│112,50│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 113,92│ 142,93│ 125,47│ 156,36│ 171,45│109,39│109,65│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 113,92│ 142,93│ 125,47│ 156,36│ 171,45│109,39│109,65│

│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 5,70│ 7,15│ 125,47│ 7,82│ 8,57│109,39│109,65│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │precedenţi │27 │ 108,22│ 135,79│ 125,47│ 148,54│ 162,88│109,39│109,65│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 5.897,49│ 7.450,61│ 126,34│ 8.420,00│ 9.920,00│113,01│117,81│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 4.619,88│ 6.489,81│ 140,48│ 6.000,00│ 5.900,00│ 92,45│ 98,33│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │ │ │ │ │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 309│ 319│ 103,24│ 319│ 319│100,00│100,00│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 305│ 310│ 101,64│ 310│ 310│100,00│100,00│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.745,34│ 4.132,99│ 110,35│ 4.210,00│ 4.230,00│101,86│100,48│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │salarială*) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.663,93│ 3.944,45│ 107,66│ 3.965,05│ 3.967,74│100,52│100,07│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 97,05│ 108,49│ 111,78│ 112,41│ 116,92│103,62│104,01│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,19│ 995,79│ 99,96│ 986,21│ 986,33│ 99,04│100,01│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │8│ │Plăţi restante │55 │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────┤

│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 11.004,23│ 9.903,81│ 90,00│ 8.913,43│ 8.022,09│ 90,00│ 90,00│

└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────┘

Notă

──────────

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

──────────

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Societatea Comercială "Informatică Feroviară" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale "Informatică Feroviară" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin

p. Ministrul transporturilor,

Alexandru Răzvan Cuc,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

-------