HOTĂRÂRE nr. 413 din 8 iunie 2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 1

Cod unic de înregistrare: RO 11087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐

│ │ INDICATORI │Nr.│ Propuneri │

│ │ │rd.│ an curent │

│ │ │ │ 2016 │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 61.639,99│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 60.967,99│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 672,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 59.801,97│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 59.701,97│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 24.234,83│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2.281,60│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 20.391,36│

│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 15.928,98│

│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 12.843,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 3.085,98│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.001,85│

│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 3.460,53│

│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 12.794,18│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 100,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.838,02│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 311,38│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 1.526,64│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 91,90│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 1.434,74│

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 143,47│

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 789,11│

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 631,29│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 157,82│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 645,63│

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 541,49│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 541,49│

│ │ │ │din care │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 64,25│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 218,76│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 17,40│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 91,21│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 149,87│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 150.354,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 7.300.00│

├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 150.354,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 435│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 431│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.806,22│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială *) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.483,18│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 141,46│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ │

│ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 970,18│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 9.800,00│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 8 iunie 2016.

Nr. 413.

-------