RO
HOTĂRÂRE nr. 390 din 27 mai 2016
Statutory Text (4 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
Giurgiu, Şos. Portului nr. 1
Cod unic de înregistrare 1284717
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┐
│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │
│ │ │rd. │ an curent │
│ │ │ │ (2016) │
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 12063,29│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 12054,11│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 9,18│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 10634,02│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 10527,11│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 3411,45│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 220,33│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 4966,02│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 3405,76│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 3014,76│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 391,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 174,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 20,00│
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 357,96│
│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 1028,30│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 1929,30│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 106,70│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1429,27│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 1429,27│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 1429,27│
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 0,00│
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 0,00│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 0,00│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ 0,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │
│ │ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 42546,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,00│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 42546,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 155│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 151│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 1854,72│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 1663,77│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 79,83│
│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │
│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │53 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 881,52│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ 423,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 3650,00│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┘
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ
Contrasemnează
-----------------
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul muncii,
familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Dragoş-Nicolae Pîslaru
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
Bucureşti, 27 mai 2016.
Nr. 390.
----