HOTĂRÂRE nr. 326 din 27 aprilie 2016

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐

│ │ │ │ Propuneri │

│ │ │Nr.│ an curent │

│ │ INDICATORI │rd.│ 2016 │

├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │4.212.131,09│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │3.901.369,50│

│ ├──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │

│ │ │ │ │vigoare │ │ │

│ ├──┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │1.220.000,00│

│ │ │ │ │vigoare │ │ │

│ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 310.761,59│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,00│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │4.212.131,09│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │3.904.612,97│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │1.042.198,56│

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 84.903,68│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │1.011.700,21│

│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 832.791,24│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 745.128,28│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 87.662,96│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.015,50│

│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 177.893,47│

│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │

│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │

│ ├──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │1.765.810,52│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 307.518,12│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,00│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,00│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ │

│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │

│ │ │ │precedenţi │27 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │

│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │

│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │

│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │

│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │

│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │

│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │

│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │

│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │

│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │

│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │

│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │

│ │ │ │din care: │32 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ │

│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │

│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care │ │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │2.508.694,93│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 135.413,00│

├────┼──┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │2.508.081,93│

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 22.256│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 21.790│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.043,29│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială*) │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.849,66│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 179,04│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │7 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │

│ │ │ │persoană) │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │8 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,00│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │9 │ │Plăţi restante │55 │ 235.365,00│

│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤

│ │10│ │Creanţe restante │56 │1.142.000,00│

└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează

--------------

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 27 aprilie 2016.

Nr. 326.

-------