HOTĂRÂRE nr. 301 din 20 aprilie 2016

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Operatorul economic: Compania Naţională "Romtehnica" - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Timişoara nr. 5C, sectorul 6, Bucureşti

Cod unic de înregistrare 472771

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2016

mii lei

┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐

│ │ │ │ │ Propuneri │

│ │ │ │Nr.│ an curent │

│ │ │ INDICATORI │rd.│ (2016) │

├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 66.892│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 14.612│

│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ │

│ │ │ │ │vigoare │ │ │

│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ │

│ │ │ │ │vigoare │ │ │

│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 52.280│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 62.836│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 11.512│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 2.564│

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 220│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 8.262│

│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 5.855│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 5.185│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 670│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 318│

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 453│

│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 1.636│

│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │

│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │

│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli din exploatare │19 │ 466│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 51.324│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 4.056│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 667│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 3.389│

│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 203│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │

│ │ │ │precedenţi │27 │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ │

│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │

│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │

│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │

│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │

│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 3.186│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │

│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │

│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │

│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │

│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 332│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │

│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │

│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │

│ │ │ │din care: │32 │ 1.759│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 1.759│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 1.427│

│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │

│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care │ │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 2.155│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ │

├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 2.155│

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 89│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 87│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 5.248│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială *) │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 4.966│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 168│

│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/│ │ │

│ │ │ │persoană) │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 939│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 0│

│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤

│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 950│

└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘

Notă

──────────

*) Rd. 50 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

──────────

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează

--------------

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Bucureşti, 20 aprilie 2016.

Nr. 301.

-----

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.