RO
HOTĂRÂRE nr. 560 din 15 iulie 2015
Statutory Text (4 Articles)
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
Sediul/Adresa: localitatea Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 F
Cod unic de înregistrare: RO477647
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2015
mii lei
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │
│ │ │rd. │ an curent │
│ │ │ │ (2015) │
├────┬────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │1.536.534,94│
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │1.447.646,00│
│ ├─┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
│ ├─┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │
│ ├─┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 88.888,94│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │1.544.771,04│
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │1.463.480,56│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │1.110.949,51│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 894,64│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 209.400,16│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 133.016,36│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 130.371,47│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 2.644,89│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 25.670,80│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 13.401,97│
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal (aferente │ │ │
│ │ │ │ │pensionarilor) │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a│17 │ 1.905,22│
│ │ │ │ │altor organe de conducere şi control, comisii │ │ │
│ │ │ │ │şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 48.807,78│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 142.236,25│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 81.290,48│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ -8.236,10│
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ │
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 93.030,10│
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 20.897,00│
├────┼─┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 92.967,10│
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 2.083│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 1.996│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 5.532,40│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 5.443,03│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 725,27│
│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ │
│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ │
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ 1.005,36│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │8│ │Plăţi restante │55 │ 14,00│
│ ├─┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼────────────┤
│ │9│ │Creanţe restante │56 │ 3.300,00│
└────┴─┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴────────────┘
Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014.
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează
--------------
p. Ministrul transporturilor,
Iulian-Ghiocel Matache,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protecţiei
sociale şi persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Bucureşti, 15 iulie 2015.
Nr. 560.
-----