HOTĂRÂRE nr. 323 din 13 mai 2015

Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar

de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 11054545

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

*Font 9*

mii lei

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────────┐

│ │ INDICATORI │Nr. │ Propuneri │

│ │ │rd. │ BVC │

│ │ │ │ 2015 │

├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 2.094.712,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │ 2.093.712,00│

│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ 1.056.012,00│

│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │

│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │

│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 1.000,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 2.091.578,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 2.064.578,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 670.469,00│

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 8.000,00│

│ │ │ │asimilate │ │ │

│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 570.755,00│

│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 453.400,00│

│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 439.700,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 13.700,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,00│

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ 0,00│

│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat şi │17 │ 663,00│

│ │ │ │ │a altor organe de conducere şi control, │ │ │

│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │

│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 116.692,00│

│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │

│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 815.354,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 27.000,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3.134,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 3.134,00│

│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 156,70│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │

│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ 2.977,30│

│ │ │ │precedenţi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │

│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │

│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │

│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │

│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │

│ │ │ │împrumuturi │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ │

│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ │

│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │

│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │

│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │

│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ │

│ │ │ │local în cazul regiilor autonome ori dividende │ │ │

│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │

│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │

│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ │

│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │

│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ │

│ │ │ │din care │ │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 83.198,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care: │44 │ 23.198,00│

├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │

│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │

├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 83.198,00│

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │

├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12.764│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 12.635│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.900,01│

│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │

│ │ │ │salarială*) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.900,01│

│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 165,71│

│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │

│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │ │ │

│ │ │ │total personal mediu (cantitate produse finite/ │ │ │

│ │ │ │persoană) │53 │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,50│

│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │8 │ │Plăţi restante **) │55 │ 210.000,00│

│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────────┤

│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 60.000,00│

└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────────┘

------

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează

---------------

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 323.